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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AP Constructions | 167 888.00 | 17 208.00 | 150 679.00 | 167 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992 099.00 | 2 820 802.00 | 1 171 297.00 | 3 992 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 665.00 | 242 373.00 | 393 293.00 | 635 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 361.00 | | 552 361.00 | 552 361.00 |
BF Prêts | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 416.00 | 3 089 834.00 | 2 337 582.00 | 5 427 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807 919.00 | | 2 807 919.00 | 2 807 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 619.00 | | 1 050 619.00 | 1 050 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 472.00 | | 3 535 472.00 | 3 535 472.00 |
BZ Autres créances | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 1 381 238.00 | | 1 381 238.00 | 1 381 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909 704.00 | | 8 909 704.00 | 8 909 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 120.00 | 3 089 834.00 | 11 247 286.00 | 14 337 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 430 798.00 | | | 4 430 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 547.00 | | | 1 459 547.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 344.00 | | | 6 055 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 490.00 | | | 1 228 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 792.00 | | | 236 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 282.00 | | | 2 878 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 231.00 | | | 691 231.00 |
EA Autres dettes | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 942.00 | | | 5 191 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 247 286.00 | | | 11 247 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 425.00 | | | 4 206 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 157 296.00 | 5 958 466.00 | 18 115 762.00 | 12 157 296.00 |
FG Production vendue services | 173 214.00 | | 173 214.00 | 173 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 330 510.00 | 5 958 466.00 | 18 288 976.00 | 12 330 510.00 |
FM Production stockée | | | 131 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 452 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 404 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 339 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 677.00 | | | 668 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 505 949.00 | | | 18 505 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 046 402.00 | | | 17 046 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 547.00 | | | 1 459 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 750.00 | | 258 135.00 | 4 732 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 69 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 427 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 348 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 546.00 | | 237 435.00 | 4 672 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 752.00 | | 20 700.00 | 50 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 753.00 | 376 832.00 | | 2 726 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 301.00 | 376 832.00 | | 2 717 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 282.00 | 2 878 282.00 | | 2 878 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 246.00 | 355 246.00 | | 355 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
UP Prêts | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 472.00 | 3 535 472.00 | | 3 535 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VB T. V. A. | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 490.00 | 242 973.00 | 218 493.00 | 1 228 490.00 |
VI Groupe et associés | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 024.00 | | | 767 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 987.00 | 3 737 987.00 | | 3 737 987.00 |
VW T.V.A. | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 942.00 | 4 206 425.00 | 218 493.00 | 5 191 942.00 |