| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 571 182.00 | 15 962.00 | 555 220.00 | 571 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 579.00 | 32 552.00 | 35 028.00 | 67 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 398.00 | 292 181.00 | 1 081 217.00 | 1 373 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 131.00 | 340 694.00 | 1 972 437.00 | 2 313 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 762.00 | | 387 762.00 | 387 762.00 |
BZ Autres créances | 153 137.00 | 160 000.00 | -6 863.00 | 153 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724 655.00 | 521 722.00 | 2 202 933.00 | 2 724 655.00 |
CF Disponibilités | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 711.00 | 681 722.00 | 2 963 989.00 | 3 645 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842.00 | 1 022 417.00 | 4 936 426.00 | 5 958 842.00 |
CU Autres participations | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 591.00 | | | 132 591.00 |
DG Autres réserves | 3 040 933.00 | | | 3 040 933.00 |
DH Report à nouveau | -568 200.00 | | | -568 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593.00 | | | -254 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 931.00 | | | 4 170 931.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680.00 | | | 522 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 995.00 | | | 640 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426.00 | | | 4 936 426.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 91.00 | | | 91.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 259.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 017.00 | | | -30 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824.00 | | | 349 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417.00 | | | 604 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 593.00 | | | -254 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 404.00 | | 2 263 852.00 | 1 816 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 767 125.00 | 1 674 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767 125.00 | 2 313 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | | 596 158.00 | 42 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 800.00 | | 1 667 694.00 | 1 773 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161.00 | 25 353.00 | | 23 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 25 353.00 | | 23 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 292 181.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 204.00 | 237 519.00 | | 444 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 204.00 | 529 700.00 | | 444 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 704.00 | 529 700.00 | | 568 704.00 |
UG ‐ Financières | | 237 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 398.00 | | 1 373 398.00 | 1 373 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 381 038.00 | 381 038.00 | | 381 038.00 |
VB T. V. A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VC Groupe et associés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680.00 | 37 346.00 | 149 333.00 | 522 680.00 |
VI Groupe et associés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794.00 | 545 366.00 | 1 373 428.00 | 1 918 794.00 |
VW T.V.A. | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090.00 | 144 757.00 | 149 333.00 | 630 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
ST Autres comptes | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 322.00 | | | 258 322.00 |