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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | 571 182.00 | 84 504.00 | 486 678.00 | 571 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 269.00 | 103 356.00 | 75 913.00 | 179 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 109.00 | 187 860.00 | 2 729 249.00 | 2 917 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 851.00 | | 160 851.00 | 160 851.00 |
BZ Autres créances | 1 313 940.00 | | 1 313 940.00 | 1 313 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 997.00 | 230 165.00 | 891 832.00 | 1 121 997.00 |
CF Disponibilités | 688 715.00 | | 688 715.00 | 688 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 487.00 | 230 165.00 | 3 056 322.00 | 3 286 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 596.00 | 418 025.00 | 5 785 571.00 | 6 203 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 843.00 | | | 295 843.00 |
CU Autres participations | 1 870 815.00 | | 1 870 815.00 | 1 870 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | 495 200.00 | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
DG Autres réserves | 3 040 933.00 | 3 040 933.00 | | 3 040 933.00 |
DH Report à nouveau | -341 814.00 | -347 522.00 | | -341 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 299.00 | 5 707.00 | | 276 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 208.00 | 4 651 909.00 | | 4 928 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 422.00 | 452 885.00 | | 657 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 342.00 | 1 852.00 | | 97 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 11 692.00 | | 14 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 379.00 | 57 444.00 | | 55 379.00 |
EA Autres dettes | 33 099.00 | 178 763.00 | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 363.00 | 702 637.00 | | 857 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 571.00 | 5 479 046.00 | | 5 785 571.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 363.00 | 702 637.00 | | 857 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 606.00 | 13.00 | | 257 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 746.00 | | 131 746.00 | 131 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 746.00 | | 131 746.00 | 131 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 840.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 8 934.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 703.00 | 2 754.00 | | 71 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 703.00 | 2 754.00 | | 71 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 297.00 | 6 180.00 | | 78 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 189.00 | 239 141.00 | | 424 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 890.00 | 233 434.00 | | 147 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 299.00 | 5 707.00 | | 276 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 908.00 | | 1 536 565.00 | 2 902 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522 364.00 | 2 166 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 364.00 | 2 917 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 451.00 | | | 750 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 457.00 | | 1 536 565.00 | 2 152 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 665.00 | | 124 500.00 | 354 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 813.00 | 295 813.00 | | 295 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VC Groupe et associés | 471 617.00 | 471 617.00 | | 471 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 630.00 | 622 630.00 | | 622 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VI Groupe et associés | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 243.00 | 759 243.00 | | 759 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 618.00 | 1 771 618.00 | | 1 771 618.00 |
VW T.V.A. | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 363.00 | 857 363.00 | | 857 363.00 |