| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 571 182.00 | 38 809.00 | 532 373.00 | 571 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 798.00 | 48 280.00 | 122 518.00 | 170 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 366.00 | | 1 304 366.00 | 1 304 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 292 181.00 | -292 151.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 568.00 | 379 270.00 | 2 056 298.00 | 2 435 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 344.00 | | 393 344.00 | 393 344.00 |
BZ Autres créances | 549 925.00 | 160 000.00 | 389 925.00 | 549 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515 171.00 | 293 266.00 | 1 221 905.00 | 1 515 171.00 |
CF Disponibilités | 1 144 861.00 | | 1 144 861.00 | 1 144 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 929.00 | 453 266.00 | 3 153 662.00 | 3 606 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 497.00 | 832 536.00 | 5 209 960.00 | 6 042 497.00 |
CU Autres participations | 388 692.00 | | 388 692.00 | 388 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | 495 200.00 | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
DG Autres réserves | 3 040 933.00 | 3 040 933.00 | | 3 040 933.00 |
DH Report à nouveau | -822 793.00 | -568 200.00 | | -822 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 006.00 | -254 593.00 | | 222 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 938.00 | 4 170 931.00 | | 4 392 938.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 915.00 | 522 680.00 | | 556 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 280.00 | 31 337.00 | | 29 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 695.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 931.00 | 74 560.00 | | 80 931.00 |
EA Autres dettes | 19 689.00 | 6 724.00 | | 19 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 523.00 | 640 995.00 | | 692 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 960.00 | 4 936 426.00 | | 5 209 960.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 328.00 | 144 757.00 | | 191 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 549.00 | 1 685.00 | | 2 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 170.00 | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 398.00 | 17.00 | | 14 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 467.00 | 30 000.00 | | 29 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 865.00 | 30 017.00 | | 43 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 565.00 | -30 017.00 | | -12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 136.00 | 349 824.00 | | 582 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 130.00 | 604 417.00 | | 360 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 006.00 | -254 593.00 | | 222 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 131.00 | | 341 897.00 | 2 313 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 000.00 | 1 693 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 460.00 | 2 435 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 460.00 | 741 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 761.00 | | 135 679.00 | 638 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 370.00 | | 206 218.00 | 1 674 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 513.00 | 42 266.00 | 3 691.00 | 48 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 513.00 | 42 266.00 | 3 691.00 | 48 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 681 722.00 | | 228 456.00 | 681 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 722.00 | | 228 456.00 | 681 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 222.00 | | 228 456.00 | 806 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 366.00 | | 1 304 366.00 | 1 304 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 393 344.00 | 393 344.00 | | 393 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VC Groupe et associés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 902.00 | 55 708.00 | 259 567.00 | 556 902.00 |
VI Groupe et associés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 244.00 | 463 244.00 | | 463 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 293.00 | 946 927.00 | 1 304 366.00 | 2 251 293.00 |
VW T.V.A. | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 523.00 | 191 328.00 | 259 567.00 | 692 523.00 |