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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 571 182.00 | 130 199.00 | 440 983.00 | 571 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 435.00 | 149 083.00 | 24 352.00 | 173 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 530.00 | 279 282.00 | 3 280 248.00 | 3 559 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 498.00 | | 163 498.00 | 163 498.00 |
BZ Autres créances | 792 506.00 | | 792 506.00 | 792 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 997.00 | 230 165.00 | 822 832.00 | 1 052 997.00 |
CF Disponibilités | 1 130 263.00 | | 1 130 263.00 | 1 130 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 139 264.00 | 230 165.00 | 2 909 099.00 | 3 139 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 794.00 | 509 447.00 | 6 189 347.00 | 6 698 794.00 |
CU Autres participations | 2 475 598.00 | | 2 475 598.00 | 2 475 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | 495 200.00 | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
DG Autres réserves | 3 040 933.00 | 3 040 933.00 | | 3 040 933.00 |
DH Report à nouveau | -65 515.00 | -341 815.00 | | -65 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 622.00 | 276 299.00 | | 895 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 831.00 | 4 928 208.00 | | 5 823 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 082.00 | 657 422.00 | | 270 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 335.00 | 97 342.00 | | 17 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 14 121.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 175.00 | 55 378.00 | | 43 175.00 |
EA Autres dettes | 30 339.00 | 33 099.00 | | 30 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 517.00 | 857 362.00 | | 365 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 347.00 | 5 785 570.00 | | 6 189 347.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 517.00 | 788 165.00 | | 365 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 593.00 | 257 606.00 | | 257 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 150 000.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 013.00 | 150 000.00 | | 27 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 885.00 | 71 703.00 | | 233 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 369.00 | 71 703.00 | | 263 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 356.00 | 78 297.00 | | -236 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 518.00 | 424 190.00 | | 1 431 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 896.00 | 147 891.00 | | 535 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 622.00 | 276 299.00 | | 895 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 109.00 | | 673 255.00 | 2 917 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 771 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 834.00 | 3 559 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 744 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 451.00 | | | 750 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 658.00 | | 629 783.00 | 2 166 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 860.00 | 92 771.00 | 1 349.00 | 187 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 860.00 | 92 771.00 | 1 349.00 | 187 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 813.00 | 295 813.00 | | 295 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 163 498.00 | 163 498.00 | | 163 498.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 451 617.00 | 451 617.00 | | 451 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 593.00 | 257 593.00 | | 257 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 328.00 | | | 387 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 334.00 | 330 334.00 | | 330 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 847.00 | 1 251 847.00 | | 1 251 847.00 |
VW T.V.A. | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 517.00 | 365 517.00 | | 365 517.00 |