| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 571 182.00 | 61 657.00 | 509 525.00 | 571 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 435.00 | 77 964.00 | 95 471.00 | 173 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 860.00 | | 906 860.00 | 906 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 757.00 | 139 621.00 | 3 177 136.00 | 3 316 757.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
BZ Autres créances | 526 930.00 | | 526 930.00 | 526 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 140.00 | 231 098.00 | 1 034 042.00 | 1 265 140.00 |
CF Disponibilités | 473 881.00 | | 473 881.00 | 473 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 504.00 | 231 098.00 | 2 160 406.00 | 2 391 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 261.00 | 370 719.00 | 5 337 542.00 | 5 708 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 665 250.00 | | 1 665 250.00 | 1 665 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | 495 200.00 | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
DG Autres réserves | 3 040 933.00 | 3 040 933.00 | | 3 040 933.00 |
DH Report à nouveau | -600 786.00 | -822 793.00 | | -600 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 265.00 | 222 006.00 | | 253 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 202.00 | 4 392 938.00 | | 4 646 202.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 944.00 | 556 915.00 | | 504 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 29 280.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 5 708.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 272.00 | 80 931.00 | | 49 272.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 19 688.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 840.00 | 692 522.00 | | 566 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 542.00 | 5 209 960.00 | | 5 337 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 909.00 | 167 827.00 | | 117 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 549.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 292.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 618.00 | 6 300.00 | | 31 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 618.00 | 31 300.00 | | 31 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 464.00 | 14 398.00 | | 326 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 960.00 | 29 467.00 | | 63 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 424.00 | 43 865.00 | | 390 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 805.00 | -12 565.00 | | -358 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -726.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 798.00 | 582 136.00 | | 863 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 533.00 | 360 130.00 | | 610 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 265.00 | 222 006.00 | | 253 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 568.00 | | 1 430 609.00 | 2 435 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 248.00 | 2 572 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 420.00 | 3 316 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 744 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 981.00 | | 3 809.00 | 741 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 587.00 | | 1 426 800.00 | 1 693 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 089.00 | 52 532.00 | | 87 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 089.00 | 52 532.00 | | 87 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 292 181.00 | | 292 181.00 | 292 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 266.00 | | 222 168.00 | 453 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 447.00 | | 514 349.00 | 745 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 947.00 | | 514 349.00 | 869 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 354 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 906 860.00 | | 906 860.00 | 906 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 931.00 | 56 000.00 | 448 931.00 | 504 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 515.00 | 516 515.00 | | 516 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 373.00 | 652 513.00 | 906 860.00 | 1 559 373.00 |
VW T.V.A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 840.00 | 117 909.00 | 448 931.00 | 566 840.00 |