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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
AP Constructions | 240 241.00 | 9 044.00 | 231 198.00 | 240 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 115.00 | 152 280.00 | 835.00 | 153 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 013.00 | | 279 013.00 | 279 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 154 750.00 | -154 720.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 754.00 | 316 073.00 | 3 497 681.00 | 3 813 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BZ Autres créances | 2 717 431.00 | | 2 717 431.00 | 2 717 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 653.00 | 248 787.00 | 316 866.00 | 565 653.00 |
CF Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 801.00 | 248 787.00 | 3 091 014.00 | 3 339 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 555.00 | 564 860.00 | 6 588 695.00 | 7 153 555.00 |
CU Autres participations | 3 097 883.00 | | 3 097 883.00 | 3 097 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | 495 200.00 | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 500.00 | 132 591.00 | | 132 500.00 |
DG Autres réserves | 3 871 131.00 | 3 040 933.00 | | 3 871 131.00 |
DH Report à nouveau | | -65 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 274.00 | 895 622.00 | | -78 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 557.00 | 5 823 831.00 | | 5 745 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881.00 | 270 082.00 | | 5 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 106.00 | 17 335.00 | | 799 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 4 586.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 641.00 | 43 175.00 | | 34 641.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 30 339.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 138.00 | 365 517.00 | | 843 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 695.00 | 6 189 347.00 | | 6 588 695.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 91.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 138.00 | 365 517.00 | | 843 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 681.00 | 257 593.00 | | 5 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 1 126.00 | | 4 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 20 613.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 350.00 | 6 400.00 | | 746 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 574.00 | 27 013.00 | | 747 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 828.00 | 233 885.00 | | 126 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 974.00 | 29 484.00 | | 436 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 802.00 | 263 369.00 | | 563 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 772.00 | -236 356.00 | | 183 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 282.00 | 1 431 518.00 | | 945 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 557.00 | 535 896.00 | | 1 023 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 274.00 | 895 622.00 | | -78 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 530.00 | | 882 712.00 | 3 559 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 345.00 | 3 376 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 489.00 | 3 813 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 144.00 | 393 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 618.00 | | 240 883.00 | 744 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771 441.00 | | 641 830.00 | 2 771 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 282.00 | 37 212.00 | 155 170.00 | 279 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 282.00 | 37 212.00 | 155 170.00 | 279 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 013.00 | 279 013.00 | | 279 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VC Groupe et associés | 450 011.00 | 450 011.00 | | 450 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 799 106.00 | 799 106.00 | | 799 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248 632.00 | 2 248 632.00 | | 2 248 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 385.00 | 3 027 385.00 | | 3 027 385.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 138.00 | 843 138.00 | | 843 138.00 |