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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 571 182.00 | 84 504.00 | 486 678.00 | 571 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 269.00 | 103 356.00 | 75 913.00 | 179 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 927.00 | | 883 927.00 | 883 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 908.00 | 187 860.00 | 2 715 048.00 | 2 902 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
BZ Autres créances | 694 415.00 | | 694 415.00 | 694 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 997.00 | 230 165.00 | 891 832.00 | 1 121 997.00 |
CF Disponibilités | 993 733.00 | | 993 733.00 | 993 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 163.00 | 230 165.00 | 2 763 999.00 | 2 994 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 071.00 | 418 025.00 | 5 479 046.00 | 5 897 071.00 |
CU Autres participations | 1 268 500.00 | | 1 268 500.00 | 1 268 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | 495 200.00 | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
DG Autres réserves | 3 040 933.00 | 3 040 933.00 | | 3 040 933.00 |
DH Report à nouveau | -347 522.00 | -600 786.00 | | -347 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | 253 265.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 909.00 | 4 646 202.00 | | 4 651 909.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 885.00 | 504 944.00 | | 452 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 3 996.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 8 170.00 | | 11 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 444.00 | 49 272.00 | | 57 444.00 |
EA Autres dettes | 178 763.00 | 458.00 | | 178 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 637.00 | 566 840.00 | | 702 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 046.00 | 5 337 542.00 | | 5 479 046.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 637.00 | 117 909.00 | | 702 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 113.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 239.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 950.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 840.00 | | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 916.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 31 618.00 | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 934.00 | 31 618.00 | | 8 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 326 464.00 | | 2 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 390 424.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | -358 805.00 | | 6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 141.00 | 863 798.00 | | 239 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 434.00 | 610 533.00 | | 233 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 707.00 | 253 265.00 | | 5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 757.00 | | 1 027 901.00 | 3 316 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441 750.00 | 2 152 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 750.00 | 2 902 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 618.00 | | 5 833.00 | 744 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 140.00 | | 1 022 067.00 | 2 572 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 621.00 | 48 239.00 | | 139 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 621.00 | 48 239.00 | | 139 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 098.00 | 501.00 | 1 434.00 | 231 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 098.00 | 501.00 | 1 434.00 | 231 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 598.00 | 501.00 | 1 434.00 | 355 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 763.00 | 178 763.00 | | 178 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 927.00 | 883 927.00 | | 883 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 073.00 | 183 073.00 | | 183 073.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 680.00 | 410 680.00 | | 410 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 021.00 | 683 021.00 | | 683 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 390.00 | 1 762 390.00 | | 1 762 390.00 |
VW T.V.A. | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 637.00 | 702 637.00 | | 702 637.00 |