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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AP Constructions | 41 694.00 | 24 042.00 | 17 652.00 | 41 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 930.00 | 309 457.00 | 18 472.00 | 327 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 440.00 | 45 195.00 | 17 245.00 | 62 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 997.00 | 383 963.00 | 124 034.00 | 507 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 247.00 | 737.00 | 178 511.00 | 179 247.00 |
BZ Autres créances | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 277.00 | 13.00 | 30 264.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 238.00 | 749.00 | 288 489.00 | 289 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 235.00 | 384 712.00 | 412 523.00 | 797 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 952.00 | 369 423.00 | | 193 952.00 |
DH Report à nouveau | | -73 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 082.00 | -101 689.00 | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 269 534.00 | 210 452.00 | | 269 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 566.00 | 42 756.00 | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | 19 103.00 | | 15 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 155.00 | 46 691.00 | | 50 155.00 |
EA Autres dettes | 45 500.00 | 39 441.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 989.00 | 147 991.00 | | 142 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 523.00 | 358 443.00 | | 412 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 517.00 | | | 495 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 583.00 | | | 419 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 753.00 | 27 210.00 | | 356 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 484.00 | 27 210.00 | | 351 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 559.00 | 214 587.00 | 1 105.00 | 21 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 989.00 | 127 381.00 | 15 608.00 | 142 989.00 |