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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AP Constructions | 41 694.00 | 27 149.00 | 14 545.00 | 41 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 930.00 | 318 539.00 | 9 390.00 | 327 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 440.00 | 51 635.00 | 10 805.00 | 62 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 997.00 | 402 592.00 | 105 406.00 | 507 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 538.00 | 221.00 | 181 317.00 | 181 538.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 275.00 | 239.00 | 75 036.00 | 75 275.00 |
CF Disponibilités | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 894.00 | 460.00 | 402 433.00 | 402 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 891.00 | 403 052.00 | 507 839.00 | 910 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 034.00 | 193 952.00 | | 253 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 610.00 | 59 082.00 | | 113 610.00 |
DL TOTAL (I) | 383 144.00 | 269 534.00 | | 383 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 362.00 | 31 566.00 | | 18 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 15 768.00 | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 186.00 | 50 155.00 | | 53 186.00 |
EA Autres dettes | 38 199.00 | 45 500.00 | | 38 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 695.00 | 142 989.00 | | 124 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 839.00 | 412 523.00 | | 507 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 997.00 | | | 507 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 063.00 | | | 432 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 963.00 | 18 629.00 | | 383 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 694.00 | 18 629.00 | | 378 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 362.00 | 7 333.00 | 11 029.00 | 18 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VP Divers | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 799.00 | 197 468.00 | 332.00 | 197 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 695.00 | 113 666.00 | 11 029.00 | 124 695.00 |