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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 5 294.00 | 5 375.00 | 10 669.00 |
AH Fonds commercial | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AP Constructions | 41 694.00 | 30 256.00 | 11 438.00 | 41 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 005.00 | 324 588.00 | 38 416.00 | 363 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 440.00 | 56 270.00 | 6 169.00 | 62 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 472.00 | 416 409.00 | 132 064.00 | 548 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 089.00 | 1 115.00 | 180 974.00 | 182 089.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 192.00 | | 347 192.00 | 347 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 962.00 | 1 115.00 | 541 847.00 | 542 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 434.00 | 417 524.00 | 673 910.00 | 1 091 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 336 644.00 | 253 034.00 | | 336 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 429.00 | 113 610.00 | | 118 429.00 |
DL TOTAL (I) | 471 573.00 | 383 144.00 | | 471 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 663.00 | 18 362.00 | | 38 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | 81.00 | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 14 866.00 | | 41 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | 53 186.00 | | 73 699.00 |
EA Autres dettes | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 337.00 | 124 695.00 | | 202 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 910.00 | 507 839.00 | | 673 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 997.00 | | 40 475.00 | 507 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 919.00 | | 5 400.00 | 75 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 063.00 | | 35 075.00 | 432 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 592.00 | 13 817.00 | | 402 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 25.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 323.00 | 13 792.00 | | 397 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
UX Autres créances clients | 182 089.00 | 179 413.00 | 2 676.00 | 182 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 663.00 | 10 887.00 | 27 776.00 | 38 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VP Divers | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 535.00 | 191 859.00 | 2 676.00 | 194 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 337.00 | 174 561.00 | 27 776.00 | 202 337.00 |