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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 470.00 | 9 926.00 | 3 544.00 | 13 470.00 |
AH Fonds commercial | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AP Constructions | 41 694.00 | 39 281.00 | 2 413.00 | 41 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 945.00 | 322 270.00 | 21 674.00 | 343 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 011.00 | 65 149.00 | 11 862.00 | 77 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 784.00 | 436 627.00 | 110 157.00 | 546 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 824.00 | | 223 824.00 | 223 824.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 528 773.00 | | 528 773.00 | 528 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 989.00 | | 794 989.00 | 794 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 773.00 | 436 627.00 | 905 146.00 | 1 341 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 648 730.00 | 619 058.00 | | 648 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 901.00 | 79 671.00 | | 75 901.00 |
DL TOTAL (I) | 741 131.00 | 715 230.00 | | 741 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 207.00 | 9 271.00 | | 31 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 243.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 416.00 | 45 249.00 | | 60 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 248.00 | 95 804.00 | | 69 248.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 2 886.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 015.00 | 153 453.00 | | 164 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 146.00 | 868 682.00 | | 905 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 125.00 | | 32 031.00 | 522 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 371.00 | 546 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 84 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 462 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 719.00 | | 3 200.00 | 81 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 391.00 | | 28 831.00 | 440 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 057.00 | 12 941.00 | 7 371.00 | 431 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 884.00 | 799.00 | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 216.00 | 12 057.00 | 6 572.00 | 421 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 207.00 | 9 045.00 | 22 161.00 | 31 207.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 648.00 | 248 648.00 | | 248 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 015.00 | 141 854.00 | 22 161.00 | 164 015.00 |