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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 069.00 | 9 841.00 | 1 228.00 | 11 069.00 |
AH Fonds commercial | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AP Constructions | 41 694.00 | 38 011.00 | 3 683.00 | 41 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 669.00 | 319 023.00 | 12 646.00 | 331 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 028.00 | 64 182.00 | 2 846.00 | 67 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 125.00 | 431 057.00 | 91 068.00 | 522 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 232.00 | 6 871.00 | 151 361.00 | 158 232.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CF Disponibilités | 587 743.00 | | 587 743.00 | 587 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 485.00 | 6 871.00 | 777 614.00 | 784 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 610.00 | 437 928.00 | 868 682.00 | 1 306 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 619 058.00 | 529 459.00 | | 619 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 671.00 | 89 599.00 | | 79 671.00 |
DL TOTAL (I) | 715 230.00 | 635 558.00 | | 715 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 271.00 | 16 681.00 | | 9 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 30 083.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 249.00 | 48 767.00 | | 45 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 804.00 | 76 071.00 | | 95 804.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 22 853.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 453.00 | 194 457.00 | | 153 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 682.00 | 830 015.00 | | 868 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 125.00 | | | 522 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 391.00 | | | 440 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 782.00 | 11 275.00 | 431 057.00 | 419 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | 2 061.00 | 9 841.00 | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 002.00 | 9 214.00 | 421 216.00 | 412 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
VP Divers | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |