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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 069.00 | 7 781.00 | 3 289.00 | 11 069.00 |
AH Fonds commercial | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AP Constructions | 41 694.00 | 36 471.00 | 5 223.00 | 41 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 669.00 | 314 214.00 | 17 455.00 | 331 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 028.00 | 61 317.00 | 5 710.00 | 67 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 125.00 | 419 782.00 | 102 342.00 | 522 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 856.00 | | 241 856.00 | 241 856.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CF Disponibilités | 444 955.00 | | 444 955.00 | 444 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 673.00 | | 727 673.00 | 727 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 797.00 | 419 782.00 | 830 015.00 | 1 249 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 529 459.00 | 455 073.00 | | 529 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 599.00 | 74 386.00 | | 89 599.00 |
DL TOTAL (I) | 635 558.00 | 545 959.00 | | 635 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 681.00 | 27 800.00 | | 16 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 083.00 | 20 083.00 | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 63 025.00 | | 48 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 071.00 | 46 113.00 | | 76 071.00 |
EA Autres dettes | 22 853.00 | 4 980.00 | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 457.00 | 162 002.00 | | 194 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 015.00 | 707 961.00 | | 830 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 871.00 | | 8 054.00 | 514 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 522 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 440 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 137.00 | | 8 054.00 | 433 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 831.00 | 12 751.00 | 800.00 | 407 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 2 086.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 137.00 | 10 665.00 | 800.00 | 402 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
UX Autres créances clients | 241 856.00 | 241 856.00 | | 241 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 681.00 | 7 417.00 | 9 265.00 | 16 681.00 |
VI Groupe et associés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VP Divers | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 457.00 | 185 192.00 | 9 265.00 | 194 457.00 |