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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 069.00 | 5 695.00 | 5 374.00 | 11 069.00 |
AH Fonds commercial | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AP Constructions | 41 694.00 | 33 363.00 | 8 331.00 | 41 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 429.00 | 310 420.00 | 15 009.00 | 325 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 014.00 | 58 353.00 | 7 661.00 | 66 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 871.00 | 407 831.00 | 107 039.00 | 514 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 774.00 | | 252 774.00 | 252 774.00 |
BZ Autres créances | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
CF Disponibilités | 274 554.00 | | 274 554.00 | 274 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 922.00 | | 600 922.00 | 600 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 793.00 | 407 831.00 | 707 961.00 | 1 115 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 455 073.00 | 336 644.00 | | 455 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 386.00 | 118 429.00 | | 74 386.00 |
DL TOTAL (I) | 545 959.00 | 471 573.00 | | 545 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 800.00 | 38 663.00 | | 27 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 083.00 | 10 081.00 | | 20 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 41 695.00 | | 63 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 113.00 | 73 699.00 | | 46 113.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 38 199.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 002.00 | 202 337.00 | | 162 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 961.00 | 673 910.00 | | 707 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 472.00 | | 10 926.00 | 548 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 527.00 | 514 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 81 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 927.00 | 433 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 319.00 | | 2 000.00 | 81 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 138.00 | | 8 926.00 | 467 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 409.00 | 14 102.00 | 22 679.00 | 416 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 2 001.00 | 1 600.00 | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 115.00 | 12 101.00 | 21 079.00 | 411 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 252 774.00 | 252 774.00 | | 252 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 800.00 | 11 129.00 | 16 671.00 | 27 800.00 |
VI Groupe et associés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 034.00 | 298 034.00 | | 298 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 002.00 | 145 331.00 | 16 671.00 | 162 002.00 |