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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 879.00 | 74 261.00 | 15 618.00 | 89 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 380 462.00 | 230 141.00 | 150 321.00 | 380 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 768.00 | 1 429 653.00 | 562 115.00 | 1 991 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 899.00 | 263 247.00 | 89 652.00 | 352 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 253.00 | 1 997 302.00 | 829 952.00 | 2 827 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332 731.00 | 596 622.00 | 1 736 109.00 | 2 332 731.00 |
BN En cours de production de biens | 2 316 956.00 | | 2 316 956.00 | 2 316 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 280.00 | | 1 078 280.00 | 1 078 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 112.00 | 215 938.00 | 4 371 174.00 | 4 587 112.00 |
BZ Autres créances | 547 046.00 | | 547 046.00 | 547 046.00 |
CF Disponibilités | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075 099.00 | 812 560.00 | 10 262 539.00 | 11 075 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 909 699.00 | 2 809 861.00 | 11 099 838.00 | 13 909 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 3 700 067.00 | 3 787 272.00 | | 3 700 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 210.00 | 912 524.00 | | 1 498 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 293.00 | 1 972.00 | | 1 293.00 |
DK Provisions réglementées | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 451.00 | 5 129 650.00 | | 5 627 451.00 |
DP Provisions pour risques | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 373.00 | 928 098.00 | | 1 127 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 028.00 | | | 368 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 190.00 | 164 057.00 | | 53 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 910.00 | 1 738 912.00 | | 2 270 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 759.00 | 1 507 062.00 | | 1 620 759.00 |
EA Autres dettes | 23 426.00 | 523.00 | | 23 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 686.00 | 4 338 652.00 | | 5 463 686.00 |
ED (V) | 1 354.00 | 1 670.00 | | 1 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 838.00 | 9 469 973.00 | | 11 099 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 511.00 | 3 832 500.00 | | 5 180 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 674.00 | 451 098.00 | | 754 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 657.00 | 14 268 455.00 | 16 060 112.00 | 1 791 657.00 |
FG Production vendue services | 126 931.00 | | 126 931.00 | 126 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 588.00 | 14 268 455.00 | 16 187 043.00 | 1 918 588.00 |
FM Production stockée | | | 990 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 531 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 622.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 891 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 078.00 | 41 747.00 | | 25 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 200.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 762.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 962.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 000.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 000.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | -38.00 | | 1 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 684.00 | 104 027.00 | | 158 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 262.00 | 416 480.00 | | 659 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 548 918.00 | 13 811 715.00 | | 17 548 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 050 708.00 | 12 899 191.00 | | 16 050 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 210.00 | 912 524.00 | | 1 498 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 673.00 | 92 873.00 | | 237 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 368.00 | | 243 696.00 | 2 631 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 700.00 | 19 111.00 | 2 827 253.00 | 28 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 19 111.00 | 2 725 129.00 | 28 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 879.00 | | 16 000.00 | 83 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 268.00 | | 227 671.00 | 2 545 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 25.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 991.00 | 307 421.00 | 19 111.00 | 1 708 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 879.00 | 382.00 | | 73 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 113.00 | 307 039.00 | 19 111.00 | 1 635 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -18.00 | | | -18.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 347.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 263 014.00 | 596 622.00 | 263 014.00 | 263 014.00 |
6T Sur comptes clients | 265 438.00 | | 49 500.00 | 265 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 452.00 | 596 622.00 | 312 514.00 | 528 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 434.00 | 603 969.00 | 312 514.00 | 528 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 622.00 | 312 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 910.00 | 2 270 910.00 | | 2 270 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 994.00 | 1 042 994.00 | | 1 042 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 960.00 | 480 960.00 | | 480 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 300 022.00 | | | 4 300 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 089.00 | | | 287 089.00 |
VB T. V. A. | 337 922.00 | | | 337 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 674.00 | 754 674.00 | | 754 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 700.00 | 142 714.00 | 229 985.00 | 372 700.00 |
VI Groupe et associés | 368 028.00 | 368 028.00 | | 368 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 992.00 | 5 191 992.00 | | 5 191 992.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 496.00 | 5 180 511.00 | 229 985.00 | 5 410 496.00 |