| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 955.00 | 92 040.00 | 10 914.00 | 102 955.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 393 389.00 | 288 109.00 | 105 280.00 | 393 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 474.00 | 1 781 524.00 | 278 949.00 | 2 060 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 604.00 | 259 835.00 | 123 769.00 | 383 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 718.00 | 2 421 509.00 | 531 210.00 | 2 952 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105 224.00 | 192 718.00 | 1 912 506.00 | 2 105 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 296 679.00 | | 1 296 679.00 | 1 296 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 671 957.00 | 589 735.00 | 1 082 222.00 | 1 671 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 869.00 | 68 810.00 | 2 613 060.00 | 2 681 869.00 |
BZ Autres créances | 726 855.00 | | 726 855.00 | 726 855.00 |
CF Disponibilités | 578 032.00 | | 578 032.00 | 578 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 126 648.00 | 851 263.00 | 8 275 385.00 | 9 126 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 620.00 | 3 272 771.00 | 8 806 849.00 | 12 079 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 4 505 470.00 | 4 173 276.00 | | 4 505 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 186.00 | 1 832 194.00 | | 489 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 422 556.00 | 6 433 984.00 | | 5 422 556.00 |
DP Provisions pour risques | 254.00 | 388.00 | | 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 254.00 | 388.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 808.00 | 440 795.00 | | 292 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 682.00 | 662 988.00 | | 1 352 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 522.00 | 1 335 546.00 | | 990 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 433.00 | 1 697 191.00 | | 723 433.00 |
EA Autres dettes | 24 593.00 | 100 548.00 | | 24 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 384 039.00 | 4 325 162.00 | | 3 384 039.00 |
ED (V) | | 262.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 849.00 | 10 759 797.00 | | 8 806 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 196.00 | 4 069 869.00 | | 3 197 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 825 549.00 | 6 962 305.00 | 12 787 854.00 | 5 825 549.00 |
FG Production vendue services | 65 448.00 | 67 303.00 | 132 751.00 | 65 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 996.00 | 7 029 608.00 | 12 920 604.00 | 5 890 996.00 |
FM Production stockée | | | -1 269 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 689 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 693.00 | 110 840.00 | | 53 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | 8 179.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 449.00 | 8 179.00 | | 277 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 18.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 449.00 | 8 160.00 | | 262 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 187 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 774 196.00 | | 9 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 970 966.00 | 18 937 323.00 | | 12 970 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 780.00 | 17 105 130.00 | | 12 481 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 186.00 | 1 832 194.00 | | 489 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 192.00 | 288 870.00 | | 286 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 729.00 | | 55 906.00 | 2 945 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 917.00 | 2 952 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 917.00 | 2 837 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 503.00 | | 55 881.00 | 2 830 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 26.00 | 2 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 986.00 | 254 440.00 | 48 917.00 | 2 215 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 310.00 | 9 731.00 | | 82 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 676.00 | 244 709.00 | 48 917.00 | 2 133 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388.00 | 254.00 | 388.00 | 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 776.00 | 782 453.00 | 828 776.00 | 828 776.00 |
6T Sur comptes clients | 158 181.00 | 56 114.00 | 145 486.00 | 158 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 957.00 | 838 567.00 | 974 262.00 | 986 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 345.00 | 838 821.00 | 974 650.00 | 987 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838 821.00 | 974 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 522.00 | 990 522.00 | | 990 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 932.00 | 368 932.00 | | 368 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 576.00 | 269 576.00 | | 269 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 338.00 | 2 592 338.00 | | 2 592 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
VB T. V. A. | 209 208.00 | 209 208.00 | | 209 208.00 |
VC Groupe et associés | 255 706.00 | 255 706.00 | | 255 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 663.00 | 105 820.00 | 186 843.00 | 292 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 218.00 | 1 352 218.00 | | 1 352 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
VP Divers | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 000.00 | 3 477 000.00 | | 3 477 000.00 |
VW T.V.A. | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 039.00 | 3 197 196.00 | 186 843.00 | 3 384 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |