| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 430.00 | 89 951.00 | 1 479.00 | 91 430.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 387 690.00 | 308 237.00 | 79 453.00 | 387 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 383.00 | 1 823 486.00 | 198 897.00 | 2 022 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 683.00 | 289 629.00 | 108 054.00 | 397 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 508.00 | 2 511 302.00 | 400 206.00 | 2 911 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871 158.00 | 116 172.00 | 1 754 986.00 | 1 871 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 944 751.00 | | 1 944 751.00 | 1 944 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 529 254.00 | 281 238.00 | 1 248 016.00 | 1 529 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 345.00 | 85 913.00 | 2 334 432.00 | 2 420 345.00 |
BZ Autres créances | 372 817.00 | | 372 817.00 | 372 817.00 |
CF Disponibilités | 1 317 065.00 | | 1 317 065.00 | 1 317 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 918.00 | 483 323.00 | 9 046 595.00 | 9 529 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 425.00 | 2 994 625.00 | 9 446 801.00 | 12 441 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 4 794 656.00 | 4 505 470.00 | | 4 794 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 773.00 | 489 186.00 | | 799 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 328.00 | 5 422 556.00 | | 6 022 328.00 |
DP Provisions pour risques | 176 309.00 | 254.00 | | 176 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 309.00 | 254.00 | | 176 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 935.00 | 292 808.00 | | 186 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 896.00 | 1 352 682.00 | | 688 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 225.00 | 990 522.00 | | 1 300 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 412.00 | 723 433.00 | | 1 054 412.00 |
EA Autres dettes | 16 695.00 | 24 593.00 | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 163.00 | 3 384 039.00 | | 3 247 163.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 801.00 | 8 806 849.00 | | 9 446 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 391.00 | 3 197 196.00 | | 3 151 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 778 911.00 | 8 138 424.00 | 12 917 335.00 | 4 778 911.00 |
FG Production vendue services | 76 400.00 | 229 772.00 | 306 172.00 | 76 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 311.00 | 8 368 196.00 | 13 223 507.00 | 4 855 311.00 |
FM Production stockée | | | 505 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 636 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 800.00 | 53 693.00 | | 105 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 11.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 15 000.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 15 000.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 262 449.00 | | -1 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 158.00 | 9 218.00 | | 313 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 882.00 | 12 970 966.00 | | 14 641 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842 110.00 | 12 481 780.00 | | 13 842 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 773.00 | 489 186.00 | | 799 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 213.00 | 286 192.00 | | 271 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 718.00 | | 66 516.00 | 2 952 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 727.00 | 2 911 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 525.00 | 101 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 202.00 | 2 807 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 467.00 | | 66 490.00 | 2 837 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 26.00 | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 509.00 | 197 297.00 | 107 504.00 | 2 421 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 040.00 | 9 435.00 | 11 525.00 | 92 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 468.00 | 187 862.00 | 95 979.00 | 2 329 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254.00 | 176 309.00 | 254.00 | 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 782 453.00 | 397 410.00 | 782 453.00 | 782 453.00 |
6T Sur comptes clients | 68 810.00 | 19 263.00 | 2 159.00 | 68 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 263.00 | 416 673.00 | 784 612.00 | 851 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 517.00 | 592 982.00 | 784 866.00 | 851 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 982.00 | 784 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 225.00 | 1 300 225.00 | | 1 300 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 845.00 | 727 845.00 | | 727 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 905.00 | 281 905.00 | | 281 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 949.00 | 2 319 949.00 | | 2 319 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 395.00 | 100 395.00 | | 100 395.00 |
VB T. V. A. | 314 243.00 | 314 243.00 | | 314 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 843.00 | 91 071.00 | 95 772.00 | 186 843.00 |
VI Groupe et associés | 688 368.00 | 688 368.00 | | 688 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 893.00 | 2 839 893.00 | | 2 839 893.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 163.00 | 3 151 391.00 | 95 772.00 | 3 247 163.00 |