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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 830.00 | 91 798.00 | 1 032.00 | 92 830.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
AN Terrains | 2 890.00 | 363.00 | 2 527.00 | 2 890.00 |
AP Constructions | 447 723.00 | 344 922.00 | 102 801.00 | 447 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 304.00 | 1 995 741.00 | 878 563.00 | 2 874 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 660.00 | 368 905.00 | 121 755.00 | 490 660.00 |
AX Avances et acomptes | 323 840.00 | | 323 840.00 | 323 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 630.00 | 2 801 730.00 | 1 445 900.00 | 4 247 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867 198.00 | 339 164.00 | 2 528 034.00 | 2 867 198.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 031.00 | | 1 918 031.00 | 1 918 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 477 983.00 | 302 592.00 | 1 175 391.00 | 1 477 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 964.00 | 53 175.00 | 1 099 789.00 | 1 152 964.00 |
BZ Autres créances | 5 997 164.00 | | 5 997 164.00 | 5 997 164.00 |
CF Disponibilités | 1 201 929.00 | | 1 201 929.00 | 1 201 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 725 215.00 | 694 931.00 | 14 030 284.00 | 14 725 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 022 224.00 | 3 496 661.00 | 15 525 563.00 | 19 022 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 5 416 246.00 | 4 894 428.00 | | 5 416 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 807.00 | 1 521 817.00 | | 1 891 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774 372.00 | 800 000.00 | | 774 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 510 325.00 | 7 644 146.00 | | 8 510 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 855.00 | 297 188.00 | | 1 142 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 855.00 | 297 188.00 | | 1 142 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 886.00 | 266 258.00 | | 1 366 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 359.00 | 1 023 825.00 | | 703 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 387.00 | 1 455 000.00 | | 2 002 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 362.00 | 1 621 941.00 | | 1 687 362.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 58 169.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 805.00 | 4 425 193.00 | | 5 767 805.00 |
ED (V) | 104 579.00 | 144 234.00 | | 104 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 525 563.00 | 12 510 760.00 | | 15 525 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 359.00 | | | 703 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 241 518.00 | 13 509 359.00 | 17 750 877.00 | 4 241 518.00 |
FG Production vendue services | 20 316.00 | 195 640.00 | 215 956.00 | 20 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 834.00 | 13 704 999.00 | 17 966 833.00 | 4 261 834.00 |
FM Production stockée | | | -556 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 032 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 480 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 855.00 | |
GE Autres charges | | | 155 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 673 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 14 010.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 679.00 | 1.00 | | 25 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 695.00 | 14 011.00 | | 25 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 489.00 | 1 681.00 | | 8 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 38 071.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 206.00 | -24 060.00 | | 17 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 581.00 | 193 044.00 | | 225 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 014.00 | 582 396.00 | | 702 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 536 734.00 | 19 158 680.00 | | 20 536 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 644 927.00 | 17 636 862.00 | | 18 644 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 807.00 | 1 521 817.00 | | 1 891 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 967.00 | 242 293.00 | | 182 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 020.00 | | 1 263 204.00 | 3 080 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 594.00 | 4 247 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 594.00 | 4 139 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 430.00 | | 4 406.00 | 101 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 241.00 | | 1 258 771.00 | 2 976 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 27.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 764.00 | 209 071.00 | 87 105.00 | 2 679 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 430.00 | 368.00 | | 91 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 335.00 | 208 702.00 | 87 105.00 | 2 588 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 188.00 | 1 142 855.00 | 297 188.00 | 297 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 141.00 | 641 756.00 | 613 141.00 | 613 141.00 |
6T Sur comptes clients | 54 771.00 | 2 592.00 | 4 188.00 | 54 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 912.00 | 644 348.00 | 617 329.00 | 667 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 099.00 | 1 787 203.00 | 914 517.00 | 965 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787 203.00 | 914 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 387.00 | 2 002 387.00 | | 2 002 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 804.00 | 1 263 804.00 | | 1 263 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 596.00 | 389 596.00 | | 389 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 466.00 | 1 092 466.00 | | 1 092 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VB T. V. A. | 533 874.00 | 533 874.00 | | 533 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 044.00 | 1 404 044.00 | | 1 404 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 465.00 | 261 605.00 | 850 501.00 | 1 366 465.00 |
VI Groupe et associés | 702 599.00 | 702 599.00 | | 702 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 849.00 | | | 1 280 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
VP Divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303 258.00 | 3 303 258.00 | | 3 303 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250 490.00 | 7 250 490.00 | | 7 250 490.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 805.00 | 4 662 944.00 | 850 501.00 | 5 767 805.00 |