| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 830.00 | 92 264.00 | 565.00 | 92 830.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
AN Terrains | 2 890.00 | 652.00 | 2 238.00 | 2 890.00 |
AP Constructions | 452 254.00 | 359 398.00 | 92 856.00 | 452 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 004.00 | 2 230 578.00 | 1 778 426.00 | 4 009 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 115.00 | 376 818.00 | 205 298.00 | 582 115.00 |
AX Avances et acomptes | 426 727.00 | | 426 727.00 | 426 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 229.00 | 3 059 710.00 | 2 521 519.00 | 5 581 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855 863.00 | 282 408.00 | 2 573 455.00 | 2 855 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 074 277.00 | | 2 074 277.00 | 2 074 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 472 450.00 | 374 999.00 | 1 097 451.00 | 1 472 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 144.00 | 39 208.00 | 1 724 936.00 | 1 764 144.00 |
BZ Autres créances | 5 930 900.00 | | 5 930 900.00 | 5 930 900.00 |
CF Disponibilités | 1 035 470.00 | | 1 035 470.00 | 1 035 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 171 247.00 | 696 615.00 | 14 474 632.00 | 15 171 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 826 552.00 | 3 756 325.00 | 17 070 226.00 | 20 826 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 6 308 053.00 | 5 416 246.00 | | 6 308 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 874.00 | 1 891 807.00 | | 1 715 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710 215.00 | 774 372.00 | | 710 215.00 |
DK Provisions réglementées | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
DL TOTAL (I) | 9 387 037.00 | 8 510 325.00 | | 9 387 037.00 |
DP Provisions pour risques | 18 790.00 | 1 142 855.00 | | 18 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 790.00 | 1 142 855.00 | | 18 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 944.00 | 1 366 886.00 | | 2 318 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 392.00 | 703 359.00 | | 551 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 460.00 | | | 277 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 992.00 | 2 002 387.00 | | 2 077 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 341.00 | 1 687 362.00 | | 1 722 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 350.00 | | | 656 350.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 7 810.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 114.00 | 5 767 805.00 | | 7 609 114.00 |
ED (V) | 55 285.00 | 104 579.00 | | 55 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 070 226.00 | 15 525 563.00 | | 17 070 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 832 420.00 | 4 662 944.00 | | 5 832 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 339 080.00 | 12 703 677.00 | 18 042 757.00 | 5 339 080.00 |
FG Production vendue services | 285 750.00 | 95 313.00 | 381 063.00 | 285 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 830.00 | 12 798 990.00 | 18 423 820.00 | 5 624 830.00 |
FM Production stockée | | | 150 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 682 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 321 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 34 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 030 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 16.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 657.00 | 25 679.00 | | 74 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 163.00 | 25 695.00 | | 75 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | 8 489.00 | | 2 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 889.00 | 8 489.00 | | 227 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 727.00 | 17 206.00 | | -152 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 192.00 | 225 581.00 | | 221 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 576.00 | 702 014.00 | | 550 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 218.00 | 20 536 734.00 | | 20 800 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 084 344.00 | 18 644 927.00 | | 19 084 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 874.00 | 1 891 807.00 | | 1 715 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 790.00 | | 1 701 140.00 | 3 923 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 5 581 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 5 472 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 577.00 | | 1 701 112.00 | 3 815 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | 27.00 | 2 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 730.00 | 298 786.00 | 40 806.00 | 2 801 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 798.00 | 467.00 | | 91 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 932.00 | 298 320.00 | 40 806.00 | 2 709 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 224 995.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 855.00 | 18 790.00 | 1 142 855.00 | 1 142 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 756.00 | 657 407.00 | 641 756.00 | 641 756.00 |
6T Sur comptes clients | 53 175.00 | | 13 967.00 | 53 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 931.00 | 657 407.00 | 655 723.00 | 694 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 786.00 | 901 192.00 | 1 798 578.00 | 1 837 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 197.00 | 1 798 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 992.00 | 2 077 992.00 | | 2 077 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 610.00 | 1 263 610.00 | | 1 263 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 411.00 | 426 411.00 | | 426 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 350.00 | 656 350.00 | | 656 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 612.00 | 1 717 612.00 | | 1 717 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VB T. V. A. | 393 400.00 | 393 400.00 | | 393 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 134.00 | 1 986 134.00 | | 1 986 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 478.00 | 540 784.00 | 1 602 502.00 | 2 317 478.00 |
VI Groupe et associés | 550 576.00 | 550 576.00 | | 550 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 076.00 | | | 1 304 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 063.00 | | | 353 063.00 |
VP Divers | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538 070.00 | 3 538 070.00 | | 3 538 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734 091.00 | 7 734 091.00 | | 7 734 091.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 654.00 | 5 554 960.00 | 1 602 502.00 | 7 331 654.00 |