| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 890.00 | 74.00 | 2 816.00 | 2 890.00 |
AP Constructions | 394 290.00 | 329 441.00 | 64 849.00 | 394 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 930.00 | 1 930 605.00 | 221 325.00 | 2 151 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 131.00 | 328 214.00 | 98 917.00 | 427 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 020.00 | 2 679 764.00 | 400 255.00 | 3 080 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169 199.00 | 292 076.00 | 1 877 123.00 | 2 169 199.00 |
BN En cours de production de biens | 2 310 780.00 | | 2 310 780.00 | 2 310 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 641 267.00 | 321 065.00 | 1 320 202.00 | 1 641 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 912.00 | 54 771.00 | 1 236 141.00 | 1 290 912.00 |
BZ Autres créances | 4 654 325.00 | | 4 654 325.00 | 4 654 325.00 |
CF Disponibilités | 236 044.00 | | 236 044.00 | 236 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 631.00 | | 181 631.00 | 181 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486 306.00 | 667 912.00 | 11 818 394.00 | 12 486 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 111.00 | | 292 111.00 | 292 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 858 436.00 | 3 347 676.00 | 12 510 760.00 | 15 858 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 4 894 428.00 | 4 794 656.00 | | 4 894 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 817.00 | 799 773.00 | | 1 521 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644 146.00 | 6 022 328.00 | | 7 644 146.00 |
DP Provisions pour risques | 297 188.00 | 176 309.00 | | 297 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 188.00 | 176 309.00 | | 297 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 258.00 | 186 935.00 | | 266 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 825.00 | 688 896.00 | | 1 023 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 000.00 | 1 300 225.00 | | 1 455 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 941.00 | 1 054 412.00 | | 1 621 941.00 |
EA Autres dettes | 58 169.00 | 16 695.00 | | 58 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 193.00 | 3 247 163.00 | | 4 425 193.00 |
ED (V) | 144 234.00 | 1 000.00 | | 144 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 760.00 | 9 446 801.00 | | 12 510 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 825.00 | | | 1 023 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 537 016.00 | 12 369 540.00 | 17 906 556.00 | 5 537 016.00 |
FG Production vendue services | 3 629.00 | 218 344.00 | 221 973.00 | 3 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 646.00 | 12 587 884.00 | 18 128 530.00 | 5 540 646.00 |
FM Production stockée | | | 478 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 142 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 451 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 370.00 | |
GE Autres charges | | | 28 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 714 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 390.00 | 942.00 | | 36 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 223.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 071.00 | 1 165.00 | | 38 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 060.00 | -1 165.00 | | -24 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 044.00 | 88 729.00 | | 193 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 396.00 | 313 158.00 | | 582 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 158 680.00 | 14 641 882.00 | | 19 158 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 636 862.00 | 13 842 110.00 | | 17 636 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 817.00 | 799 773.00 | | 1 521 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 293.00 | 271 213.00 | | 242 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 508.00 | | 171 344.00 | 2 911 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 3 080 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 2 976 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 755.00 | | 171 318.00 | 2 807 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 27.00 | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 302.00 | 169 614.00 | 1 151.00 | 2 511 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 951.00 | 1 479.00 | | 89 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 351.00 | 168 135.00 | 1 151.00 | 2 421 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 309.00 | 154 370.00 | 33 491.00 | 176 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 410.00 | 613 141.00 | 397 410.00 | 397 410.00 |
6T Sur comptes clients | 85 913.00 | 17 540.00 | 48 682.00 | 85 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 323.00 | 630 681.00 | 446 092.00 | 483 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 632.00 | 785 050.00 | 479 583.00 | 659 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 050.00 | 479 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 805.00 | 1 165 805.00 | | 1 165 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 803.00 | 385 803.00 | | 385 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 893.00 | 1 211 893.00 | | 1 211 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 019.00 | 79 019.00 | | 79 019.00 |
VB T. V. A. | 284 118.00 | 284 118.00 | | 284 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 024.00 | 90 731.00 | 140 293.00 | 231 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 185.00 | 1 023 185.00 | | 1 023 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367 792.00 | 4 367 792.00 | | 4 367 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 631.00 | 181 631.00 | | 181 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 218.00 | 6 129 218.00 | | 6 129 218.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 193.00 | 4 284 900.00 | 140 293.00 | 4 425 193.00 |