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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 955.00 | 82 310.00 | 20 645.00 | 102 955.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 384 715.00 | 258 936.00 | 125 780.00 | 384 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 173.00 | 1 654 321.00 | 432 852.00 | 2 087 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 615.00 | 220 420.00 | 138 196.00 | 358 615.00 |
AX Avances et acomptes | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 172.00 | 2 215 986.00 | 743 187.00 | 2 959 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 098.00 | 388 638.00 | 1 667 460.00 | 2 056 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 484 908.00 | 80 996.00 | 2 403 912.00 | 2 484 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 800.00 | 359 142.00 | 1 393 658.00 | 1 752 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 876.00 | 158 181.00 | 3 421 695.00 | 3 579 876.00 |
BZ Autres créances | 349 126.00 | | 349 126.00 | 349 126.00 |
CF Disponibilités | 648 888.00 | | 648 888.00 | 648 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 483.00 | | 131 483.00 | 131 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 003 179.00 | 986 957.00 | 10 016 222.00 | 11 003 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 740.00 | 3 202 943.00 | 10 759 797.00 | 13 962 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 4 173 276.00 | 3 700 067.00 | | 4 173 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 194.00 | 1 498 210.00 | | 1 832 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615.00 | 1 293.00 | | 615.00 |
DK Provisions réglementées | | -18.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 433 984.00 | 5 627 451.00 | | 6 433 984.00 |
DP Provisions pour risques | 388.00 | 7 347.00 | | 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 388.00 | 7 347.00 | | 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 795.00 | 1 127 373.00 | | 440 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 988.00 | 368 028.00 | | 662 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 546.00 | 2 270 910.00 | | 1 335 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 191.00 | 1 620 759.00 | | 1 697 191.00 |
EA Autres dettes | 100 548.00 | 23 426.00 | | 100 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 162.00 | 5 463 686.00 | | 4 325 162.00 |
ED (V) | 262.00 | 1 354.00 | | 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 797.00 | 11 099 838.00 | | 10 759 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 869.00 | 5 180 511.00 | | 4 069 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 197 756.00 | 10 878 742.00 | 17 076 498.00 | 6 197 756.00 |
FG Production vendue services | 98 565.00 | 50 542.00 | 149 107.00 | 98 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 321.00 | 10 929 284.00 | 17 225 605.00 | 6 296 321.00 |
FM Production stockée | | | 842 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 859 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 776.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 696 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 840.00 | 25 078.00 | | 110 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 179.00 | 679.00 | | 8 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 179.00 | 1 591.00 | | 8 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 305.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160.00 | 1 286.00 | | 8 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 840.00 | 158 684.00 | | 187 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 196.00 | 659 262.00 | | 774 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 937 323.00 | 17 548 918.00 | | 18 937 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 105 130.00 | 16 050 708.00 | | 17 105 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 194.00 | 1 498 210.00 | | 1 832 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 870.00 | 237 673.00 | | 288 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 253.00 | | 220 998.00 | 2 827 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 078.00 | 2 959 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 196.00 | 112 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 882.00 | 2 843 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 879.00 | | 15 272.00 | 99 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 129.00 | | 205 700.00 | 2 725 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | 25.00 | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 302.00 | 307 762.00 | 89 078.00 | 1 997 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 261.00 | 10 245.00 | 2 196.00 | 74 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 041.00 | 297 517.00 | 86 882.00 | 1 923 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -18.00 | 18.00 | | -18.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 347.00 | 388.00 | 7 347.00 | 7 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 622.00 | 828 776.00 | 596 622.00 | 596 622.00 |
6T Sur comptes clients | 215 938.00 | | 57 756.00 | 215 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 560.00 | 828 776.00 | 654 378.00 | 812 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 888.00 | 829 182.00 | 661 725.00 | 819 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 776.00 | 654 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 388.00 | 7 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 546.00 | 1 335 546.00 | | 1 335 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 250.00 | 1 141 250.00 | | 1 141 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 959.00 | 484 959.00 | | 484 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 601.00 | | | 3 369 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 276.00 | | | 210 276.00 |
VB T. V. A. | 315 664.00 | | | 315 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 488.00 | 185 195.00 | 255 292.00 | 440 488.00 |
VI Groupe et associés | 662 988.00 | 662 988.00 | | 662 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 757.00 | 4 062 757.00 | | 4 062 757.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 162.00 | 4 069 869.00 | 255 292.00 | 4 325 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |