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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 789.00 | 1 620.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 339.00 | 35 974.00 | 2 365.00 | 38 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 439.00 | 36 764.00 | 7 676.00 | 44 439.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 255.00 | 1 000.00 | 119 255.00 | 120 255.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 130 896.00 | | 130 896.00 | 130 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 717.00 | 1 000.00 | 328 717.00 | 329 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 156.00 | 37 764.00 | 336 392.00 | 374 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 995.00 | 112 651.00 | | 146 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 665.00 | 34 345.00 | | 34 665.00 |
DL TOTAL (I) | 190 461.00 | 155 795.00 | | 190 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 292.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 057.00 | 22 187.00 | | 19 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 16 192.00 | | 19 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 259.00 | 75 704.00 | | 99 259.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 19 115.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 931.00 | 133 491.00 | | 145 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 392.00 | 289 286.00 | | 336 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 931.00 | 133 491.00 | | 145 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 420.00 | | 704 420.00 | 704 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 420.00 | | 704 420.00 | 704 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | 17 228.00 | | 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 987.00 | 16 187.00 | | 10 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 930.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 930.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 6 314.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 15 607.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -11 677.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 45.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 442.00 | 671 915.00 | | 706 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 777.00 | 637 571.00 | | 671 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 665.00 | 34 345.00 | | 34 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772.00 | 4 835.00 | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | | 2 058.00 | 41 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | | 2 058.00 | 37 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 878.00 | 1 885.00 | | 34 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 878.00 | 1 885.00 | | 34 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 7 249.00 | | 6 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | 9 970.00 | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 54 982.00 | 58 205.00 | | 54 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 971.00 | 51 156.00 | | 51 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 34 223.00 | 11 035.00 | | 34 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 3 870.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 696.00 | 11 119.00 | | 8 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 569.00 | 34 960.00 | | 37 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 048.00 | 37 738.00 | | 42 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 575.00 | 130 366.00 | | 151 575.00 |