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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 1 044.00 | 1 473.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 624.00 | 26 552.00 | 1 072.00 | 27 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 832.00 | 27 595.00 | 155 237.00 | 182 832.00 |
BT Marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 159.00 | 1 000.00 | 153 159.00 | 154 159.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 118 843.00 | | 118 843.00 | 118 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 514.00 | 1 000.00 | 365 514.00 | 366 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 345.00 | 28 595.00 | 520 750.00 | 549 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 661.00 | 146 995.00 | | 181 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 179.00 | 34 665.00 | | 32 179.00 |
DL TOTAL (I) | 222 640.00 | 190 461.00 | | 222 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 306.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 149.00 | 19 057.00 | | 147 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 19 499.00 | | 21 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 216.00 | 99 259.00 | | 114 216.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | 7 810.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 110.00 | 145 931.00 | | 298 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 750.00 | 336 392.00 | | 520 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 110.00 | 145 931.00 | | 298 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 377.00 | | 150 988.00 | 43 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 182 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 533.00 | 30 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | | 1 988.00 | 39 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 764.00 | 1 623.00 | 10 791.00 | 36 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | 1 623.00 | 10 791.00 | 36 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 110.00 | 298 110.00 | | 298 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | 6 847.00 | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 700.00 | 10 400.00 | | 17 700.00 |
ST Autres comptes | 57 124.00 | 54 982.00 | | 57 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 023.00 | 51 971.00 | | 38 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 045.00 | 34 223.00 | | 18 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | 1 849.00 | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 303.00 | 8 696.00 | | 9 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 270.00 | 37 569.00 | | 43 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 413.00 | 42 048.00 | | 43 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 904.00 | 151 575.00 | | 142 904.00 |