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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 4 103.00 | 427.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 655.00 | 97 560.00 | 73 095.00 | 170 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 876.00 | 101 663.00 | 226 213.00 | 327 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 049.00 | 1 000.00 | 205 049.00 | 206 049.00 |
BZ Autres créances | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 277 888.00 | | 277 888.00 | 277 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 652.00 | 1 000.00 | 618 652.00 | 619 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 528.00 | 102 663.00 | 844 865.00 | 947 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 252.00 | 191 633.00 | | 310 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 218.00 | 157 819.00 | | 54 218.00 |
DL TOTAL (I) | 584 470.00 | 550 252.00 | | 584 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 523.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 47 500.00 | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | 7 461.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 90 355.00 | | 71 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 212.00 | 181 740.00 | | 154 212.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 11 192.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 395.00 | 338 773.00 | | 260 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 865.00 | 889 025.00 | | 844 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 895.00 | 321 273.00 | | 257 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 987.00 | | 1 207 987.00 | 1 207 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 987.00 | | 1 207 987.00 | 1 207 987.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | 6 594.00 | | 3 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 417.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | 11 011.00 | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 562.00 | 1 064.00 | | 12 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | 1 064.00 | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 960.00 | 9 946.00 | | -8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 54 855.00 | | 11 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 598.00 | 1 262 751.00 | | 1 211 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 380.00 | 1 104 932.00 | | 1 157 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 218.00 | 157 819.00 | | 54 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 121.00 | | 39 454.00 | 291 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 327 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 175 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 430.00 | | 39 454.00 | 138 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 617.00 | 39 745.00 | 2 699.00 | 64 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 617.00 | 39 745.00 | 2 699.00 | 64 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 15 000.00 | 2 500.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 245.00 | 276 245.00 | | 276 245.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 134.00 | 255 634.00 | 2 500.00 | 258 134.00 |