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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 2 399.00 | 2 131.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 145.00 | 38 650.00 | 27 495.00 | 66 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 367.00 | 41 049.00 | 182 318.00 | 223 367.00 |
BT Marchandises | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 897.00 | 1 000.00 | 231 897.00 | 232 897.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 224 229.00 | | 224 229.00 | 224 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 839.00 | 1 000.00 | 539 839.00 | 540 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 205.00 | 42 049.00 | 722 156.00 | 764 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 071.00 | 213 840.00 | | 258 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 562.00 | 44 231.00 | | 125 562.00 |
DL TOTAL (I) | 392 433.00 | 266 871.00 | | 392 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 346.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | 108 693.00 | | 77 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 730.00 | 44 929.00 | | 63 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 901.00 | 102 078.00 | | 131 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 723.00 | 263 508.00 | | 329 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 156.00 | 530 379.00 | | 722 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
FG Production vendue services | 1 045 148.00 | | 1 045 148.00 | 1 045 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 829.00 | | 1 061 829.00 | 1 061 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 67.00 | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 67.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 5 364.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 5 364.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | -5 297.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 421.00 | 8 939.00 | | 40 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 274.00 | 767 853.00 | | 1 063 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 712.00 | 723 622.00 | | 937 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 562.00 | 44 231.00 | | 125 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617.00 | 2 772.00 | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 935.00 | | 22 203.00 | 202 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 223 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 70 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 244.00 | | 22 203.00 | 50 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 558.00 | 15 249.00 | 1 757.00 | 27 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | 15 249.00 | 1 757.00 | 27 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 231 701.00 | 231 701.00 | | 231 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 027.00 | 255 027.00 | | 255 027.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 262.00 | 322 262.00 | | 322 262.00 |