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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 1 608.00 | 1 500.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 136.00 | 25 950.00 | 21 186.00 | 47 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 935.00 | 27 558.00 | 175 377.00 | 202 935.00 |
BT Marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 570.00 | 1 000.00 | 151 570.00 | 152 570.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 002.00 | 1 000.00 | 355 002.00 | 356 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 937.00 | 28 558.00 | 530 379.00 | 558 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 840.00 | 181 661.00 | | 213 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 231.00 | 32 179.00 | | 44 231.00 |
DL TOTAL (I) | 266 871.00 | 222 640.00 | | 266 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 345.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693.00 | 147 149.00 | | 108 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 21 417.00 | | 44 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 078.00 | 114 216.00 | | 102 078.00 |
EA Autres dettes | | 14 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 508.00 | 298 110.00 | | 263 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 379.00 | 520 750.00 | | 530 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 508.00 | 298 110.00 | | 263 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
FG Production vendue services | 758 702.00 | | 758 702.00 | 758 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 762.00 | | 766 762.00 | 766 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 400.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 400.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 2 066.00 | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | 2 808.00 | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 297.00 | -2 407.00 | | -5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 4 918.00 | | 8 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 853.00 | 739 858.00 | | 767 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 622.00 | 707 679.00 | | 723 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 231.00 | 32 179.00 | | 44 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 832.00 | | 25 285.00 | 182 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 182.00 | 202 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 182.00 | 50 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | | 25 285.00 | 30 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 595.00 | 5 145.00 | 5 182.00 | 27 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 595.00 | 5 145.00 | 5 182.00 | 27 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 001.00 | 173 001.00 | | 173 001.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |