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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 4 532.00 | 955.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 706.00 | 119 945.00 | 42 761.00 | 162 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 884.00 | 124 477.00 | 196 407.00 | 320 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 366.00 | 1 000.00 | 251 366.00 | 252 366.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 097.00 | | 338 097.00 | 338 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 426.00 | 1 000.00 | 630 426.00 | 631 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 311.00 | 125 477.00 | 826 834.00 | 952 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
DH Report à nouveau | | 310 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 031.00 | 54 218.00 | | 35 031.00 |
DL TOTAL (I) | 579 501.00 | 584 470.00 | | 579 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 92.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 621.00 | 71 762.00 | | 83 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 411.00 | 154 212.00 | | 157 411.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | 14 569.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 333.00 | 260 395.00 | | 247 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 834.00 | 844 865.00 | | 826 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 333.00 | 257 895.00 | | 247 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 032.00 | | 522 032.00 | 522 032.00 |
FG Production vendue services | 768 625.00 | | 768 625.00 | 768 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 657.00 | | 1 290 657.00 | 1 290 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 660.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | 12 562.00 | | 8 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 690.00 | 12 562.00 | | 8 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 690.00 | -8 960.00 | | -8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 11 094.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 654.00 | 1 211 598.00 | | 1 343 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 623.00 | 1 157 380.00 | | 1 308 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 031.00 | 54 218.00 | | 35 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 876.00 | | 5 855.00 | 327 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 846.00 | 320 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 846.00 | 168 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 185.00 | | 5 855.00 | 175 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 663.00 | 35 660.00 | 12 846.00 | 101 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 663.00 | 35 660.00 | 12 846.00 | 101 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 251 170.00 | 251 170.00 | | 251 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 151.00 | 289 151.00 | | 289 151.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |