| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 3 267.00 | 1 262.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 899.00 | 61 349.00 | 72 550.00 | 133 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 121.00 | 64 617.00 | 226 503.00 | 291 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 722.00 | 1 000.00 | 268 722.00 | 269 722.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 521.00 | 1 000.00 | 662 521.00 | 663 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 642.00 | 65 617.00 | 889 025.00 | 954 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 633.00 | 258 071.00 | | 191 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 819.00 | 125 561.00 | | 157 819.00 |
DL TOTAL (I) | 550 252.00 | 392 433.00 | | 550 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 448.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 77 500.00 | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 355.00 | 63 730.00 | | 90 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 740.00 | 131 900.00 | | 181 740.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 773.00 | 329 723.00 | | 338 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 025.00 | 722 156.00 | | 889 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 273.00 | 329 723.00 | | 321 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 251 698.00 | | 1 251 698.00 | 1 251 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 698.00 | | 1 251 698.00 | 1 251 698.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 593.00 | 1 439.00 | | 6 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | 1 439.00 | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 635.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 648.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 946.00 | 791.00 | | 9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 855.00 | 40 421.00 | | 54 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 750.00 | 1 063 274.00 | | 1 262 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 931.00 | 937 712.00 | | 1 104 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 819.00 | 125 561.00 | | 157 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 367.00 | | 75 089.00 | 223 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 291 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 138 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 676.00 | | 75 089.00 | 70 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 049.00 | 30 903.00 | 7 335.00 | 41 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 30 903.00 | 7 335.00 | 41 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 30 000.00 | 17 500.00 | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 268 527.00 | 268 527.00 | | 268 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 659.00 | 298 659.00 | | 298 659.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 312.00 | 313 812.00 | 17 500.00 | 331 312.00 |