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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 485.00 | 571 178.00 | 10 307.00 | 581 485.00 |
AH Fonds commercial | 6 639 711.00 | | 6 639 711.00 | 6 639 711.00 |
AP Constructions | 97 452.00 | 7 537.00 | 89 916.00 | 97 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 957.00 | 1 174 691.00 | 64 266.00 | 1 238 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 299.00 | 2 389 838.00 | 444 461.00 | 2 834 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443 395.00 | 4 143 243.00 | 7 300 151.00 | 11 443 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 819.00 | 144 544.00 | 815 275.00 | 959 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159 308.00 | 63 398.00 | 5 095 910.00 | 5 159 308.00 |
BZ Autres créances | 355 736.00 | | 355 736.00 | 355 736.00 |
CF Disponibilités | 2 636 846.00 | | 2 636 846.00 | 2 636 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 111 710.00 | 207 943.00 | 8 903 767.00 | 9 111 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 555 104.00 | 4 351 186.00 | 16 203 918.00 | 20 555 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 000.00 | | | 9 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
DH Report à nouveau | 388 361.00 | | | 388 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 491.00 | | | 607 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 668.00 | | | 10 199 668.00 |
DP Provisions pour risques | 837 299.00 | | | 837 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 470.00 | | | 436 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 769.00 | | | 1 273 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670.00 | | | 1 335 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 661.00 | | | 2 060 661.00 |
EA Autres dettes | 262 003.00 | | | 262 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 148.00 | | | 1 072 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 482.00 | | | 4 730 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 918.00 | | | 16 203 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 516.00 | | | 4 724 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 141 134.00 | | 5 141 134.00 | 5 141 134.00 |
FG Production vendue services | 14 106 475.00 | | 14 106 475.00 | 14 106 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 247 610.00 | | 19 247 610.00 | 19 247 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 324 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 512 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 195 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 696 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 345 412.00 | | | 20 345 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 737 921.00 | | | 19 737 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 491.00 | | | 607 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 275 301.00 | | 275 199.00 | 11 275 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 106.00 | 11 443 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 106.00 | 4 177 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205 017.00 | | 16 179.00 | 7 205 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 258.00 | | 259 020.00 | 4 025 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 498.00 | 157 719.00 | 61 973.00 | 4 047 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 815.00 | 13 363.00 | | 557 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 683.00 | 144 356.00 | 61 973.00 | 3 489 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 854.00 | 776 612.00 | 604 697.00 | 1 101 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 362.00 | 13 466.00 | 40 283.00 | 171 362.00 |
6T Sur comptes clients | 43 199.00 | 23 505.00 | 3 305.00 | 43 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 561.00 | 36 971.00 | 43 589.00 | 214 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 415.00 | 813 583.00 | 648 286.00 | 1 316 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 583.00 | 648 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 670.00 | 1 335 670.00 | | 1 335 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 061.00 | 608 061.00 | | 608 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 390.00 | 412 390.00 | | 412 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 003.00 | 256 037.00 | 5 965.00 | 262 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 148.00 | 1 072 148.00 | | 1 072 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 629.00 | | | 5 128 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VB T. V. A. | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
VC Groupe et associés | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 814.00 | 5 484 365.00 | 68 449.00 | 5 552 814.00 |
VW T.V.A. | 959 737.00 | 959 737.00 | | 959 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 482.00 | 4 724 516.00 | 5 965.00 | 4 730 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
ST Autres comptes | 1 230 817.00 | | | 1 230 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 615.00 | | | 429 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404 425.00 | | | 1 404 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 966.00 | | | 819 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 812 039.00 | | | 3 812 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 273 470.00 | | | 2 273 470.00 |
ZE Dividendes | 509 768.00 | | | 509 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 935 015.00 | | | 3 935 015.00 |