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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 400.00 | 654 313.00 | 22 087.00 | 676 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 171 490.00 | | 6 171 490.00 | 6 171 490.00 |
AN Terrains | 175 253.00 | 67 794.00 | 107 459.00 | 175 253.00 |
AP Constructions | 1 213 897.00 | 1 109 558.00 | 104 340.00 | 1 213 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 529.00 | 2 127 825.00 | 178 703.00 | 2 306 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608 771.00 | 3 959 490.00 | 6 649 281.00 | 10 608 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 332.00 | 65 186.00 | 690 146.00 | 755 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518 549.00 | 118 968.00 | 7 399 581.00 | 7 518 549.00 |
BZ Autres créances | 239 812.00 | | 239 812.00 | 239 812.00 |
CF Disponibilités | 5 771 998.00 | | 5 771 998.00 | 5 771 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 297 803.00 | 184 154.00 | 14 113 648.00 | 14 297 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 906 574.00 | 4 143 645.00 | 20 762 929.00 | 24 906 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 000.00 | 9 103 000.00 | | 9 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 724.00 | 258 801.00 | | 324 724.00 |
DG Autres réserves | 847 615.00 | 1 295 084.00 | | 847 615.00 |
DH Report à nouveau | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 186.00 | 1 318 453.00 | | 1 240 186.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606 723.00 | 11 975 339.00 | | 11 606 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117 367.00 | 882 624.00 | | 1 117 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 424.00 | 629 380.00 | | 574 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 791.00 | 1 512 004.00 | | 1 691 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 316.00 | | | 373 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 950.00 | 39 899.00 | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 260.00 | 1 091 993.00 | | 1 577 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 309.00 | 2 556 715.00 | | 2 917 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
EA Autres dettes | 519 680.00 | 462 064.00 | | 519 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 075.00 | 1 545 555.00 | | 1 958 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 415.00 | 5 696 226.00 | | 7 464 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 762 929.00 | 19 183 569.00 | | 20 762 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343 171.00 | | 6 343 171.00 | 6 343 171.00 |
FG Production vendue services | 18 588 036.00 | | 18 588 036.00 | 18 588 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 931 207.00 | | 24 931 207.00 | 24 931 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 947 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 577 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 929 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 011 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 482.00 | 1 972.00 | | 14 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 361.00 | 566.00 | | 14 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 843.00 | 2 538.00 | | 28 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 22.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 22.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 759.00 | 2 516.00 | | 26 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 895.00 | 202 125.00 | | 201 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 790.00 | 494 071.00 | | 529 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 985 299.00 | 23 248 501.00 | | 25 985 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 745 113.00 | 21 930 048.00 | | 24 745 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 186.00 | 1 318 453.00 | | 1 240 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 615 316.00 | | 258 845.00 | 10 615 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 389.00 | 10 608 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 847 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 389.00 | 3 717 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823 171.00 | | 24 719.00 | 6 823 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 176.00 | | 221 226.00 | 3 761 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 969.00 | | 12 900.00 | 30 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 126.00 | 178 754.00 | 265 389.00 | 4 046 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 688.00 | 11 625.00 | | 642 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 438.00 | 167 129.00 | 265 389.00 | 3 403 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 004.00 | 897 827.00 | 718 041.00 | 1 512 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 909.00 | 5 277.00 | | 59 909.00 |
6T Sur comptes clients | 75 536.00 | 114 149.00 | 70 717.00 | 75 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 444.00 | 119 427.00 | 70 717.00 | 135 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 448.00 | 1 017 254.00 | 788 757.00 | 1 647 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108 452.00 | 788 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 260.00 | 1 577 260.00 | | 1 577 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 251.00 | 959 251.00 | | 959 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 492.00 | 404 492.00 | | 404 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 630.00 | 585 630.00 | | 585 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958 075.00 | 1 958 075.00 | | 1 958 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
UX Autres créances clients | 7 510 527.00 | 7 510 527.00 | | 7 510 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 316.00 | 373 316.00 | | 373 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 946.00 | 7 919 946.00 | | 7 919 946.00 |
VW T.V.A. | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 415.00 | 7 464 415.00 | | 7 464 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 122.00 | | 131.00 |