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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 682.00 | 642 688.00 | 8 993.00 | 651 682.00 |
AH Fonds commercial | 6 171 490.00 | | 6 171 490.00 | 6 171 490.00 |
AP Constructions | 99 452.00 | 52 922.00 | 46 531.00 | 99 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 232.00 | 1 182 631.00 | 92 601.00 | 1 275 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 491.00 | 2 167 885.00 | 218 606.00 | 2 386 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 615 316.00 | 4 046 126.00 | 6 569 190.00 | 10 615 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 205.00 | 59 909.00 | 610 296.00 | 670 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 339.00 | 75 536.00 | 4 476 804.00 | 4 552 339.00 |
BZ Autres créances | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
CF Disponibilités | 7 359 982.00 | | 7 359 982.00 | 7 359 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 749 823.00 | 135 444.00 | 12 614 379.00 | 12 749 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 365 139.00 | 4 181 570.00 | 19 183 569.00 | 23 365 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 000.00 | 9 103 000.00 | | 9 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 801.00 | 249 746.00 | | 258 801.00 |
DG Autres réserves | 1 295 084.00 | 2 103 025.00 | | 1 295 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 453.00 | 181 114.00 | | 1 318 453.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975 339.00 | 11 636 885.00 | | 11 975 339.00 |
DP Provisions pour risques | 882 624.00 | 835 377.00 | | 882 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 380.00 | 560 463.00 | | 629 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 004.00 | 1 395 840.00 | | 1 512 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 993.00 | 1 166 213.00 | | 1 091 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 715.00 | 1 779 676.00 | | 2 556 715.00 |
EA Autres dettes | 462 064.00 | 355 287.00 | | 462 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545 555.00 | 1 490 219.00 | | 1 545 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 226.00 | 4 791 396.00 | | 5 696 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 183 569.00 | 17 824 122.00 | | 19 183 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 732 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 160 037.00 | | 6 160 037.00 | 6 160 037.00 |
FG Production vendue services | 16 108 716.00 | | 16 108 716.00 | 16 108 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 268 753.00 | | 22 268 753.00 | 22 268 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 245 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 786 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759 494.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 233 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 15 175.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | 52 677.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 67 851.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 165.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 510 400.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | -442 549.00 | | 2 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 125.00 | 30 641.00 | | 202 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 071.00 | 292 938.00 | | 494 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 248 501.00 | 20 693 270.00 | | 23 248 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 930 048.00 | 20 512 156.00 | | 21 930 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 453.00 | 181 114.00 | | 1 318 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 999.00 | | 121 738.00 | 10 526 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 421.00 | 10 615 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 421.00 | 3 761 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802 671.00 | | 20 500.00 | 6 802 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 358.00 | | 101 238.00 | 3 693 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 660.00 | 190 887.00 | 33 421.00 | 3 888 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 346.00 | 35 342.00 | | 607 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 314.00 | 155 544.00 | 33 421.00 | 3 281 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 840.00 | 759 494.00 | 643 330.00 | 1 395 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 841.00 | 7 059.00 | 43 992.00 | 96 841.00 |
6T Sur comptes clients | 144 111.00 | 1 045.00 | 69 620.00 | 144 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 952.00 | 8 104.00 | 113 612.00 | 240 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 792.00 | 767 598.00 | 756 942.00 | 1 636 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 598.00 | 756 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 993.00 | 1 091 993.00 | | 1 091 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 277.00 | 945 277.00 | | 945 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 941.00 | 358 941.00 | | 358 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 466.00 | 219 466.00 | | 219 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 963.00 | 501 963.00 | | 501 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545 555.00 | 1 545 555.00 | | 1 545 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 522 228.00 | 4 522 228.00 | | 4 522 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
VB T. V. A. | 154 448.00 | 154 448.00 | | 154 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 606.00 | 4 720 495.00 | 30 111.00 | 4 750 606.00 |
VW T.V.A. | 963 364.00 | 963 364.00 | | 963 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 226.00 | 5 696 226.00 | | 5 696 226.00 |