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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 047.00 | 586 679.00 | 2 368.00 | 589 047.00 |
AH Fonds commercial | 6 639 711.00 | | 6 639 711.00 | 6 639 711.00 |
AP Constructions | 97 452.00 | 25 679.00 | 71 774.00 | 97 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 542.00 | 1 233 424.00 | 63 118.00 | 1 296 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 686.00 | 2 337 943.00 | 327 744.00 | 2 665 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 385 524.00 | 4 183 725.00 | 7 201 800.00 | 11 385 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 476.00 | 159 106.00 | 662 370.00 | 821 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865 729.00 | 110 897.00 | 5 754 832.00 | 5 865 729.00 |
BZ Autres créances | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CF Disponibilités | 3 819 547.00 | | 3 819 547.00 | 3 819 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 722 499.00 | 270 003.00 | 10 452 495.00 | 10 722 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 108 023.00 | 4 453 728.00 | 17 654 295.00 | 22 108 023.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 000.00 | | | 9 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 939.00 | | | 171 939.00 |
DG Autres réserves | 1 024 696.00 | | | 1 024 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 703.00 | | | 766 703.00 |
DL TOTAL (I) | 11 066 337.00 | | | 11 066 337.00 |
DP Provisions pour risques | 773 147.00 | | | 773 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 556.00 | | | 595 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 703.00 | | | 1 368 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 931.00 | | | 1 199 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 237.00 | | | 2 291 237.00 |
EA Autres dettes | 348 214.00 | | | 348 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379 873.00 | | | 1 379 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 255.00 | | | 5 219 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 654 295.00 | | | 17 654 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 492.00 | | | 5 195 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500 108.00 | | 5 500 108.00 | 5 500 108.00 |
FG Production vendue services | 15 329 574.00 | | 15 329 574.00 | 15 329 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 829 682.00 | | 20 829 682.00 | 20 829 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 769 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 959 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690 646.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 792 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 785 508.00 | | | 21 785 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 018 806.00 | | | 21 018 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 703.00 | | | 766 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 376 211.00 | | 118 851.00 | 11 376 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 538.00 | 11 385 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 538.00 | 4 112 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228 758.00 | | | 7 228 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 426.00 | | 119 251.00 | 4 102 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 026.00 | | -400.00 | 45 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 298.00 | 139 964.00 | 109 538.00 | 4 153 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 305.00 | 2 375.00 | | 584 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 993.00 | 137 589.00 | 109 538.00 | 3 568 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 852.00 | 690 646.00 | 588 794.00 | 1 266 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 336.00 | | 2 230.00 | 161 336.00 |
6T Sur comptes clients | 61 583.00 | 55 641.00 | 6 326.00 | 61 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 919.00 | 55 641.00 | 8 556.00 | 222 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 770.00 | 746 286.00 | 597 350.00 | 1 489 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 286.00 | 597 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 931.00 | 1 199 931.00 | | 1 199 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 555.00 | 762 555.00 | | 762 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 858.00 | 362 858.00 | | 362 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 214.00 | 324 451.00 | 23 763.00 | 348 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 379 873.00 | 1 379 873.00 | | 1 379 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 829 654.00 | 5 829 654.00 | | 5 829 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
VB T. V. A. | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118 846.00 | 6 045 400.00 | 73 446.00 | 6 118 846.00 |
VW T.V.A. | 1 047 170.00 | 1 047 170.00 | | 1 047 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 255.00 | 5 195 492.00 | 23 763.00 | 5 219 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
ST Autres comptes | 1 517 824.00 | | | 1 517 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 153.00 | | | 462 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562 904.00 | | | 1 562 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 117 201.00 | | | 1 117 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 088.00 | | | 143 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 190.00 | | | 279 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 135 078.00 | | | 4 135 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 503 035.00 | | | 2 503 035.00 |
ZE Dividendes | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 728 662.00 | | | 4 728 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |