| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 181.00 | 607 346.00 | 23 836.00 | 631 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 171 490.00 | | 6 171 490.00 | 6 171 490.00 |
AP Constructions | 97 452.00 | 43 820.00 | 53 632.00 | 97 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 629.00 | 1 148 506.00 | 77 124.00 | 1 225 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 277.00 | 2 088 988.00 | 281 289.00 | 2 370 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 526 999.00 | 3 888 660.00 | 6 638 339.00 | 10 526 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 255.00 | 96 841.00 | 535 414.00 | 632 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 444.00 | 144 111.00 | 3 771 333.00 | 3 915 444.00 |
BZ Autres créances | 233 705.00 | | 233 705.00 | 233 705.00 |
CF Disponibilités | 6 645 331.00 | | 6 645 331.00 | 6 645 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 735.00 | 240 952.00 | 11 185 783.00 | 11 426 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 953 733.00 | 4 129 612.00 | 17 824 122.00 | 21 953 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 000.00 | 9 103 000.00 | | 9 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 746.00 | 210 274.00 | | 249 746.00 |
DG Autres réserves | 2 103 025.00 | 1 353 063.00 | | 2 103 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 114.00 | 789 434.00 | | 181 114.00 |
DL TOTAL (I) | 11 636 885.00 | 11 455 771.00 | | 11 636 885.00 |
DP Provisions pour risques | 835 377.00 | 781 799.00 | | 835 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 463.00 | 592 345.00 | | 560 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 840.00 | 1 374 144.00 | | 1 395 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 213.00 | 1 083 153.00 | | 1 166 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 676.00 | 2 395 634.00 | | 1 779 676.00 |
EA Autres dettes | 355 287.00 | 394 298.00 | | 355 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 219.00 | 1 678 987.00 | | 1 490 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 396.00 | 5 552 073.00 | | 4 791 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 824 122.00 | 18 381 988.00 | | 17 824 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 732 016.00 | 5 496 035.00 | | 4 732 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 185 954.00 | | 6 185 954.00 | 6 185 954.00 |
FG Production vendue services | 13 313 299.00 | | 13 313 299.00 | 13 313 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 499 253.00 | | 19 499 253.00 | 19 499 253.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 625 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 371.00 | |
GE Autres charges | | | 234 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 678 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 715.00 | 38 708.00 | | 339 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 175.00 | 14 362.00 | | 15 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 677.00 | 5 904.00 | | 52 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 851.00 | 20 266.00 | | 67 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 216.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 235.00 | 1 000.00 | | 510 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 400.00 | 1 216.00 | | 510 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 549.00 | 19 050.00 | | -442 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 641.00 | 26 146.00 | | 30 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 938.00 | 286 798.00 | | 292 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 693 270.00 | 22 286 624.00 | | 20 693 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 512 156.00 | 21 497 190.00 | | 20 512 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 114.00 | 789 434.00 | | 181 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 466 090.00 | | 93 777.00 | 11 466 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 256.00 | 30 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 869.00 | 10 526 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 215.00 | 6 802 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 397.00 | 3 693 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248 976.00 | | 35 910.00 | 7 248 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 024.00 | | 57 732.00 | 4 179 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 090.00 | | 135.00 | 38 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 743.00 | 174 833.00 | 524 917.00 | 4 238 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 446.00 | 10 863.00 | 8 963.00 | 605 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 297.00 | 163 971.00 | 515 954.00 | 3 633 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 144.00 | 695 371.00 | 673 674.00 | 1 374 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 717.00 | 2 027.00 | 3 904.00 | 98 717.00 |
6T Sur comptes clients | 123 818.00 | 42 088.00 | 21 795.00 | 123 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 536.00 | 44 115.00 | 25 699.00 | 222 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 679.00 | 739 486.00 | 699 373.00 | 1 596 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 486.00 | 699 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 213.00 | 1 166 213.00 | | 1 166 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 744.00 | 582 744.00 | | 582 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 388.00 | 323 388.00 | | 323 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 287.00 | 295 907.00 | 59 380.00 | 355 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490 219.00 | 1 490 219.00 | | 1 490 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 439.00 | 3 878 439.00 | | 3 878 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
VB T. V. A. | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VP Divers | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 118.00 | 4 143 113.00 | 37 005.00 | 4 180 118.00 |
VW T.V.A. | 821 022.00 | 821 022.00 | | 821 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 396.00 | 4 732 016.00 | 59 380.00 | 4 791 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
ST Autres comptes | 1 323 157.00 | | | 1 323 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 017.00 | | | 446 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932 599.00 | | | 1 932 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 104 903.00 | | | 1 104 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 959.00 | | | 226 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 291 535.00 | | | 4 291 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 458 321.00 | | | 2 458 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 847 463.00 | | | 4 847 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |