| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 047.00 | 584 305.00 | 4 743.00 | 589 047.00 |
AH Fonds commercial | 6 639 711.00 | | 6 639 711.00 | 6 639 711.00 |
AP Constructions | 97 452.00 | 16 608.00 | 80 845.00 | 97 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 910.00 | 1 211 379.00 | 50 531.00 | 1 261 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 064.00 | 2 341 006.00 | 402 057.00 | 2 743 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 376 211.00 | 4 153 298.00 | 7 222 913.00 | 11 376 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 387.00 | 161 336.00 | 724 051.00 | 885 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556 977.00 | 61 583.00 | 5 495 395.00 | 5 556 977.00 |
BZ Autres créances | 434 607.00 | | 434 607.00 | 434 607.00 |
CF Disponibilités | 3 084 546.00 | | 3 084 546.00 | 3 084 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 518.00 | 222 919.00 | 9 738 599.00 | 9 961 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 337 728.00 | 4 376 217.00 | 16 961 512.00 | 21 337 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 000.00 | | | 9 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
DG Autres réserves | 845 477.00 | | | 845 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 967.00 | | | 814 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 894 634.00 | | | 10 894 634.00 |
DP Provisions pour risques | 779 882.00 | | | 779 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 970.00 | | | 486 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 852.00 | | | 1 266 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 180.00 | | | 1 469 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 956.00 | | | 2 004 956.00 |
EA Autres dettes | 310 119.00 | | | 310 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 771.00 | | | 1 015 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 025.00 | | | 4 800 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 961 512.00 | | | 16 961 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 797.00 | | | 4 790 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 199 648.00 | | 5 199 648.00 | 5 199 648.00 |
FG Production vendue services | 15 382 830.00 | | 15 382 830.00 | 15 382 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 582 477.00 | | 20 582 477.00 | 20 582 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 715 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 170 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 117 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 924 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 758 525.00 | | | 21 758 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 943 559.00 | | | 20 943 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 967.00 | | | 814 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443 395.00 | | 93 130.00 | 11 443 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 314.00 | 11 368 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 314.00 | 4 102 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221 196.00 | | 7 562.00 | 7 221 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 173.00 | | 86 588.00 | 4 177 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 243.00 | 163 905.00 | 153 850.00 | 4 143 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 178.00 | 13 127.00 | | 571 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 066.00 | 150 778.00 | 153 850.00 | 3 572 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 769.00 | 677 938.00 | 684 855.00 | 1 273 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 544.00 | 16 791.00 | | 144 544.00 |
6T Sur comptes clients | 63 398.00 | 17 639.00 | 19 455.00 | 63 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 943.00 | 34 431.00 | 19 455.00 | 207 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 711.00 | 712 368.00 | 704 310.00 | 1 481 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 368.00 | 704 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 180.00 | 1 469 180.00 | | 1 469 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 201.00 | 628 201.00 | | 628 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 436.00 | 416 436.00 | | 416 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 449.00 | 291 221.00 | 9 228.00 | 300 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 771.00 | 1 015 771.00 | | 1 015 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 521 463.00 | | | 5 521 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
VB T. V. A. | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
VC Groupe et associés | 270 986.00 | | | 270 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029 355.00 | 5 956 070.00 | 73 285.00 | 6 029 355.00 |
VW T.V.A. | 838 907.00 | 838 907.00 | | 838 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 025.00 | 4 790 797.00 | 9 228.00 | 4 800 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 786.00 | | | 284 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
ST Autres comptes | 1 402 488.00 | | | 1 402 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 942.00 | | | 445 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 541 603.00 | | | 1 541 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276 763.00 | | | 1 276 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 786.00 | | | 284 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 932 502.00 | | | 3 932 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 523 586.00 | | | 2 523 586.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 712 865.00 | | | 4 712 865.00 |