| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 265.00 | 605 446.00 | 3 819.00 | 609 265.00 |
AH Fonds commercial | 6 639 711.00 | | 6 639 711.00 | 6 639 711.00 |
AP Constructions | 97 452.00 | 34 749.00 | 62 703.00 | 97 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 363.00 | 1 258 322.00 | 88 042.00 | 1 346 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 208.00 | 2 340 226.00 | 394 982.00 | 2 735 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 466 090.00 | 4 238 743.00 | 7 227 347.00 | 11 466 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 588.00 | 98 717.00 | 602 871.00 | 701 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551 042.00 | 123 818.00 | 5 427 224.00 | 5 551 042.00 |
BZ Autres créances | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
CF Disponibilités | 4 867 577.00 | | 4 867 577.00 | 4 867 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 377 177.00 | 222 536.00 | 11 154 641.00 | 11 377 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 843 267.00 | 4 461 279.00 | 18 381 988.00 | 22 843 267.00 |
CU Autres participations | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 000.00 | | | 9 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 274.00 | | | 210 274.00 |
DG Autres réserves | 1 353 063.00 | | | 1 353 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 434.00 | | | 789 434.00 |
DL TOTAL (I) | 11 455 771.00 | | | 11 455 771.00 |
DP Provisions pour risques | 781 799.00 | | | 781 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 345.00 | | | 592 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 374 144.00 | | | 1 374 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 153.00 | | | 1 083 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 634.00 | | | 2 395 634.00 |
EA Autres dettes | 394 298.00 | | | 394 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678 987.00 | | | 1 678 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 073.00 | | | 5 552 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 988.00 | | | 18 381 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496 035.00 | | | 5 496 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 634 363.00 | | 4 634 363.00 | 4 634 363.00 |
FG Production vendue services | 16 665 530.00 | | 16 665 530.00 | 16 665 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 299 893.00 | | 21 299 893.00 | 21 299 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 266 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 512 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 299 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 957 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675 308.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 183 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 798.00 | | | 286 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 286 624.00 | | | 22 286 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 497 190.00 | | | 21 497 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 434.00 | | | 789 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385 924.00 | | 200 622.00 | 11 385 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 937.00 | 38 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 456.00 | 11 466 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 519.00 | 4 179 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228 758.00 | | 20 218.00 | 7 228 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 140.00 | | 180 404.00 | 4 112 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -52 459.00 | | | -52 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 725.00 | 168 538.00 | 113 519.00 | 4 183 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 679.00 | 18 767.00 | | 586 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597 045.00 | 149 772.00 | 113 519.00 | 3 597 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 703.00 | 675 308.00 | 669 868.00 | 1 368 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 106.00 | 4 162.00 | 64 551.00 | 159 106.00 |
6T Sur comptes clients | 110 897.00 | 45 277.00 | 32 356.00 | 110 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 003.00 | 49 439.00 | 96 907.00 | 270 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 707.00 | 724 748.00 | 766 775.00 | 1 638 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 748.00 | 766 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 153.00 | 1 083 153.00 | | 1 083 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 310.00 | 890 310.00 | | 890 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 950.00 | 362 950.00 | | 362 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 298.00 | 338 261.00 | 56 038.00 | 394 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678 987.00 | 1 678 987.00 | | 1 678 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 515 411.00 | 5 515 411.00 | | 5 515 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
VB T. V. A. | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 846.00 | 5 803 214.00 | 35 631.00 | 5 838 846.00 |
VW T.V.A. | 1 091 361.00 | 1 091 361.00 | | 1 091 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 073.00 | 5 496 035.00 | 56 038.00 | 5 552 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
ST Autres comptes | 1 507 075.00 | | | 1 507 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 603.00 | | | 443 603.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964 781.00 | | | 1 964 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 125 853.00 | | | 1 125 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 948.00 | | | 306 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 341 600.00 | | | 4 341 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 506 664.00 | | | 2 506 664.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 092 894.00 | | | 5 092 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |