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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 036.00 | 249 329.00 | 105 707.00 | 355 036.00 |
AH Fonds commercial | 80 569 337.00 | 2 278 256.00 | 78 291 082.00 | 80 569 337.00 |
AN Terrains | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
AP Constructions | 133 625.00 | 128 764.00 | 4 861.00 | 133 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 893.00 | 1 175 111.00 | 52 782.00 | 1 227 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 022.00 | 1 249 828.00 | 219 194.00 | 1 469 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 225.00 | 2 543.00 | 255 682.00 | 258 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 085 247.00 | 5 083 830.00 | 79 001 417.00 | 84 085 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 663.00 | 109 024.00 | 177 639.00 | 286 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087 229.00 | 92 148.00 | 995 081.00 | 1 087 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 270.00 | | 310 270.00 | 310 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450 613.00 | 3 565 027.00 | 16 885 586.00 | 20 450 613.00 |
BZ Autres créances | 46 911 956.00 | 27 600.00 | 46 884 356.00 | 46 911 956.00 |
CF Disponibilités | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 586.00 | | 299 586.00 | 299 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 520 495.00 | 3 793 799.00 | 65 726 697.00 | 69 520 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 605 742.00 | 8 877 629.00 | 144 728 113.00 | 153 605 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 344.00 | | | 565 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 353 016.00 | | | 29 353 016.00 |
DG Autres réserves | 38 029 578.00 | | | 38 029 578.00 |
DH Report à nouveau | 38 356 457.00 | | | 38 356 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 615.00 | | | 2 600 615.00 |
DL TOTAL (I) | 108 905 011.00 | | | 108 905 011.00 |
DP Provisions pour risques | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 651 396.00 | | | 13 651 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 696 444.00 | | | 13 696 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 439.00 | | | 1 393 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565 481.00 | | | 7 565 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308 951.00 | | | 9 308 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 600.00 | | | 762 600.00 |
EA Autres dettes | 229 894.00 | | | 229 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834 694.00 | | | 2 834 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 126 659.00 | | | 22 126 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 728 113.00 | | | 144 728 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 733 219.00 | | | 20 733 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
FD Production vendue biens | 7 011.00 | 14 015.00 | 21 026.00 | 7 011.00 |
FG Production vendue services | 82 629 479.00 | | 82 629 479.00 | 82 629 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 669 327.00 | 14 015.00 | 82 683 342.00 | 82 669 327.00 |
FM Production stockée | | | -1 245 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 900 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 284 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 529 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 566 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 747 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 453 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 447 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 298.00 | | | 269 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790 470.00 | | | 1 790 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 973.00 | | | 2 044 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 576.00 | | | 2 199 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 069.00 | | | 1 219 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 870 683.00 | | | 4 870 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094 947.00 | | | 6 094 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895 370.00 | | | -3 895 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 157 216.00 | | | 88 157 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 556 601.00 | | | 85 556 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 615.00 | | | 2 600 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 668 540.00 | | | 82 668 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 085 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 924 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 935 803.00 | | | 72 935 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 166.00 | | | 2 736 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996 570.00 | | | 6 996 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 363.00 | 182 985.00 | 68 061.00 | 4 966 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505 360.00 | 22 224.00 | | 2 505 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 003.00 | 160 761.00 | 68 061.00 | 2 461 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 455 531.00 | | 1 081 639.00 | 2 455 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455 531.00 | | 1 081 639.00 | 2 455 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565 481.00 | 7 565 481.00 | | 7 565 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173 726.00 | 3 173 726.00 | | 3 173 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209 971.00 | 3 209 971.00 | | 3 209 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 600.00 | 762 600.00 | | 762 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 834 693.00 | 2 834 693.00 | | 2 834 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 225.00 | 258 225.00 | | 258 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 840 843.00 | | | 19 840 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 769.00 | | | 609 769.00 |
VB T. V. A. | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
VC Groupe et associés | 46 112 789.00 | | | 46 112 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 106.00 | 703 106.00 | | 703 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 239.00 | | | 683 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 585.00 | | | 299 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 921 972.00 | 67 921 972.00 | | 67 921 972.00 |
VW T.V.A. | 2 222 145.00 | 2 222 145.00 | | 2 222 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 733 219.00 | 20 733 219.00 | | 20 733 219.00 |