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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 934.00 | 248 834.00 | 103 100.00 | 351 934.00 |
AH Fonds commercial | 60 029 973.00 | 2 278 255.00 | 57 751 718.00 | 60 029 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 070 989.00 | 17 753 343.00 | 14 317 645.00 | 32 070 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 221.00 | 794 578.00 | 29 643.00 | 824 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 763.00 | 1 823 497.00 | 440 266.00 | 2 263 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BF Prêts | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 832.00 | 28 599.00 | 196 233.00 | 224 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 844 608.00 | 22 927 109.00 | 72 917 499.00 | 95 844 608.00 |
BN En cours de production de biens | 2 545 817.00 | 163 593.00 | 2 382 223.00 | 2 545 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 874.00 | | 167 874.00 | 167 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850 864.00 | 3 589 774.00 | 20 261 090.00 | 23 850 864.00 |
BZ Autres créances | 11 055 831.00 | 89 438.00 | 10 966 393.00 | 11 055 831.00 |
CF Disponibilités | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 023 779.00 | 3 842 805.00 | 34 180 974.00 | 38 023 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 868 388.00 | 26 769 915.00 | 107 098 473.00 | 133 868 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 344.00 | 565 344.00 | | 565 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 353 016.00 | 29 353 016.00 | | 29 353 016.00 |
DG Autres réserves | 11 329 886.00 | 11 329 885.00 | | 11 329 886.00 |
DH Report à nouveau | 34 921 172.00 | 37 809 974.00 | | 34 921 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 619.00 | -2 888 801.00 | | -1 131 619.00 |
DL TOTAL (I) | 75 037 799.00 | 76 169 419.00 | | 75 037 799.00 |
DP Provisions pour risques | 91 998.00 | 65 618.00 | | 91 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 101 016.00 | 10 246 953.00 | | 11 101 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 193 015.00 | 10 312 571.00 | | 11 193 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354 188.00 | 751 243.00 | | 1 354 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 586.00 | 7 230 176.00 | | 7 881 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469 754.00 | 8 294 909.00 | | 8 469 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 976.00 | | |
EA Autres dettes | 417 728.00 | 572 463.00 | | 417 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744 400.00 | 2 813 485.00 | | 2 744 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 867 658.00 | 19 664 853.00 | | 20 867 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 098 473.00 | 106 146 844.00 | | 107 098 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 600 546.00 | | 73 600 546.00 | 73 600 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 600 546.00 | | 73 600 546.00 | 73 600 546.00 |
FM Production stockée | | | 1 880 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 677 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 378 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 122 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 400 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 323 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 490 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 052.00 | 335 879.00 | | 115 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 625.00 | 13 666.00 | | 13 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 497 465.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 677.00 | 847 011.00 | | 190 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 551.00 | 1 573 707.00 | | 345 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 893.00 | 120 299.00 | | 182 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 445.00 | 1 694 007.00 | | 528 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 767.00 | -846 996.00 | | -337 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 890 426.00 | 83 289 112.00 | | 77 890 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 022 046.00 | 86 177 914.00 | | 79 022 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 619.00 | -2 888 801.00 | | -1 131 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 897 988.00 | | 288 699.00 | 95 897 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 646.00 | 299 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 079.00 | 95 844 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 452 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 432.00 | 3 092 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 452 898.00 | | | 92 452 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 924.00 | | 288 699.00 | 3 113 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 165.00 | | | 331 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413 126.00 | 3 631 992.00 | 146 608.00 | 19 413 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872 492.00 | 3 407 941.00 | | 16 872 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 633.00 | 224 050.00 | 146 608.00 | 2 540 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 665 470.00 | 1 880 346.00 | | 665 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 470.00 | 1 880 346.00 | | 665 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 470.00 | 1 880 346.00 | | 665 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 586.00 | 7 881 586.00 | | 7 881 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595 990.00 | 2 595 990.00 | | 2 595 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524 872.00 | 2 524 872.00 | | 2 524 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 728.00 | 417 728.00 | | 417 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744 400.00 | 2 744 400.00 | | 2 744 400.00 |
UP Prêts | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 832.00 | 224 832.00 | | 224 832.00 |
UX Autres créances clients | 23 371 240.00 | 23 371 240.00 | | 23 371 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 623.00 | 479 623.00 | | 479 623.00 |
VB T. V. A. | 525 768.00 | 525 768.00 | | 525 768.00 |
VC Groupe et associés | 10 165 218.00 | 10 165 218.00 | | 10 165 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VP Divers | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 288.00 | 567 288.00 | | 567 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 026.00 | 302 026.00 | | 302 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 775.00 | 348 775.00 | | 348 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 554 991.00 | 35 554 991.00 | | 35 554 991.00 |
VW T.V.A. | 2 781 602.00 | 2 781 602.00 | | 2 781 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 513 469.00 | 19 513 469.00 | | 19 513 469.00 |