| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 934.00 | 248 834.00 | 103 100.00 | 351 934.00 |
AH Fonds commercial | 60 029 973.00 | 2 278 255.00 | 57 751 718.00 | 60 029 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 070 989.00 | 21 125 457.00 | 10 945 532.00 | 32 070 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 892.00 | 807 279.00 | 18 613.00 | 825 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 600.00 | 1 972 617.00 | 391 983.00 | 2 364 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 499.00 | | 172 499.00 | 172 499.00 |
BF Prêts | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 051 154.00 | 26 432 444.00 | 69 618 709.00 | 96 051 154.00 |
BN En cours de production de biens | 861 895.00 | 101 742.00 | 760 153.00 | 861 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 243 402.00 | 2 892 624.00 | 24 350 777.00 | 27 243 402.00 |
BZ Autres créances | 2 308 321.00 | 6 420.00 | 2 301 900.00 | 2 308 321.00 |
CF Disponibilités | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 410.00 | | 336 410.00 | 336 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 787 663.00 | 3 000 787.00 | 27 786 875.00 | 30 787 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 838 817.00 | 29 433 231.00 | 97 405 585.00 | 126 838 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 344.00 | 565 344.00 | | 565 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 353 016.00 | 29 353 016.00 | | 29 353 016.00 |
DG Autres réserves | 1 329 885.00 | 11 329 886.00 | | 1 329 885.00 |
DH Report à nouveau | 33 789 553.00 | 34 921 172.00 | | 33 789 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 959.00 | -1 131 619.00 | | 1 169 959.00 |
DL TOTAL (I) | 66 207 758.00 | 75 037 799.00 | | 66 207 758.00 |
DP Provisions pour risques | 50 931.00 | 91 998.00 | | 50 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 584 358.00 | 11 101 016.00 | | 10 584 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 635 290.00 | 11 193 015.00 | | 10 635 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 116.00 | 1 354 188.00 | | 138 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 943.00 | 7 881 586.00 | | 7 821 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 017 002.00 | 8 469 754.00 | | 9 017 002.00 |
EA Autres dettes | 955 717.00 | 417 728.00 | | 955 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 629 755.00 | 2 744 400.00 | | 2 629 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 562 536.00 | 20 867 658.00 | | 20 562 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 405 585.00 | 107 098 473.00 | | 97 405 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 716.00 | | -16 716.00 | -16 716.00 |
FG Production vendue services | 78 405 221.00 | | 78 405 221.00 | 78 405 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 388 504.00 | | 78 388 504.00 | 78 388 504.00 |
FM Production stockée | | | -1 683 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 115 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 787 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 373 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 602 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 382 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 867 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 988.00 | 115 052.00 | | 136 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 625.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 62 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 488.00 | 190 677.00 | | 150 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 623.00 | 345 551.00 | | 201 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 884.00 | 182 893.00 | | 31 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 508.00 | 528 445.00 | | 233 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 019.00 | -337 767.00 | | -83 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 275 769.00 | 77 890 426.00 | | 81 275 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 105 810.00 | 79 022 046.00 | | 80 105 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 959.00 | -1 131 619.00 | | 1 169 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 844 608.00 | | 277 446.00 | 95 844 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 255.00 | 235 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 900.00 | 96 051 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 452 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 3 362 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 452 898.00 | | | 92 452 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 191.00 | | 277 446.00 | 3 092 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 519.00 | | | 299 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 898 510.00 | 3 536 373.00 | 2 439.00 | 22 898 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280 434.00 | 3 372 113.00 | | 20 280 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 075.00 | 164 260.00 | 2 439.00 | 2 618 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 193 015.00 | 520 246.00 | 1 077 972.00 | 11 193 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 593.00 | | 61 850.00 | 163 593.00 |
6T Sur comptes clients | 3 589 774.00 | | 697 150.00 | 3 589 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 438.00 | 4 756.00 | 87 774.00 | 89 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871 405.00 | 4 756.00 | 875 374.00 | 3 871 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 064 420.00 | 525 003.00 | 1 953 346.00 | 15 064 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 003.00 | 1 940 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 943.00 | 7 821 943.00 | | 7 821 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695 411.00 | 2 695 411.00 | | 2 695 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 272.00 | 2 642 272.00 | | 2 642 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 717.00 | 955 717.00 | | 955 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 629 755.00 | 2 629 755.00 | | 2 629 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
UX Autres créances clients | 26 874 472.00 | 26 874 472.00 | | 26 874 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 929.00 | 368 929.00 | | 368 929.00 |
VB T. V. A. | 670 236.00 | 670 236.00 | | 670 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 878.00 | 1 416 878.00 | | 1 416 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VP Divers | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 394.00 | 591 394.00 | | 591 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 410.00 | 336 410.00 | | 336 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 123 397.00 | 30 123 397.00 | | 30 123 397.00 |
VW T.V.A. | 3 087 924.00 | 3 087 924.00 | | 3 087 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 424 420.00 | 20 424 420.00 | | 20 424 420.00 |