| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 934.00 | 240 867.00 | 111 067.00 | 351 934.00 |
AH Fonds commercial | 60 029 973.00 | 2 278 255.00 | 57 751 718.00 | 60 029 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 070 990.00 | 9 670 694.00 | 22 400 296.00 | 32 070 990.00 |
AN Terrains | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
AP Constructions | 19 950.00 | 13 930.00 | 6 020.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 353.00 | 852 963.00 | 75 389.00 | 928 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 922.00 | 1 604 045.00 | 393 877.00 | 1 997 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BF Prêts | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 097.00 | 2 542.00 | 302 554.00 | 305 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 809 339.00 | 14 663 299.00 | 81 146 040.00 | 95 809 339.00 |
BN En cours de production de biens | 907 015.00 | 98 466.00 | 808 548.00 | 907 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 526 678.00 | 3 035 926.00 | 21 490 752.00 | 24 526 678.00 |
BZ Autres créances | 33 415 065.00 | 46 783.00 | 33 368 281.00 | 33 415 065.00 |
CF Disponibilités | 328 699.00 | | 328 699.00 | 328 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 608.00 | | 302 608.00 | 302 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 571 729.00 | 3 181 176.00 | 56 390 553.00 | 59 571 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 381 068.00 | 17 844 475.00 | 137 536 593.00 | 155 381 068.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 344.00 | 565 344.00 | | 565 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 353 016.00 | 29 353 016.00 | | 29 353 016.00 |
DG Autres réserves | 39 329 885.00 | 39 329 886.00 | | 39 329 885.00 |
DH Report à nouveau | 39 176 219.00 | 39 656 765.00 | | 39 176 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 244.00 | 2 519 455.00 | | -1 366 244.00 |
DL TOTAL (I) | 107 058 221.00 | 111 424 466.00 | | 107 058 221.00 |
DP Provisions pour risques | 62 559.00 | 79 978.00 | | 62 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 453 204.00 | 11 493 675.00 | | 9 453 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 515 764.00 | 11 573 653.00 | | 9 515 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 372.00 | 875 592.00 | | 722 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 577.00 | 9 194 294.00 | | 7 083 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032 759.00 | 8 597 521.00 | | 9 032 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 000.00 | 2 337 920.00 | | 599 000.00 |
EA Autres dettes | 635 331.00 | 355 000.00 | | 635 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887 966.00 | 3 071 699.00 | | 2 887 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 962 608.00 | 24 433 627.00 | | 20 962 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 536 593.00 | 147 431 746.00 | | 137 536 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 240 236.00 | 23 558 035.00 | | 20 240 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
FD Production vendue biens | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FG Production vendue services | 83 259 812.00 | | 83 259 812.00 | 83 259 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 286 591.00 | | 83 286 591.00 | 83 286 591.00 |
FM Production stockée | | | -400 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 780 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 199 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 300 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 627 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 007 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 060 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 912.00 | 106 813.00 | | 145 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690 499.00 | 1 648 093.00 | | 1 690 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 369.00 | 94 801.00 | | 135 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 458.00 | 180 258.00 | | 743 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 227 615.00 | 2 647 200.00 | | 2 227 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 442.00 | 2 922 259.00 | | 3 106 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341 260.00 | 2 149 237.00 | | 3 341 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 335.00 | 38 958.00 | | 74 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 346.00 | | | 452 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867 943.00 | 2 188 195.00 | | 3 867 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 501.00 | 734 064.00 | | -761 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 269 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 919 804.00 | 86 015 660.00 | | 89 919 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 286 048.00 | 83 496 205.00 | | 91 286 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 244.00 | 2 519 455.00 | | -1 366 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 545.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 719 416.00 | | 5 965 744.00 | 94 719 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 912 275.00 | 402 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875 822.00 | 95 809 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 097.00 | 92 452 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 450.00 | 2 953 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 298 129.00 | | 5 531 865.00 | 87 298 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 128.00 | | 326 941.00 | 3 213 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208 159.00 | | 106 937.00 | 4 208 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820 813.00 | 5 384 158.00 | 544 215.00 | 9 820 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 590.00 | 5 026 161.00 | 26 935.00 | 7 190 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 223.00 | 357 997.00 | 517 280.00 | 2 630 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 153 600.00 | | 246 585.00 | 1 153 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 600.00 | | 246 585.00 | 1 153 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 577.00 | 7 083 577.00 | | 7 083 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545 248.00 | 2 545 248.00 | | 2 545 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962 796.00 | 2 962 796.00 | | 2 962 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 331.00 | 635 331.00 | | 635 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887 966.00 | 2 887 966.00 | | 2 887 966.00 |
UP Prêts | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 097.00 | 305 097.00 | | 305 097.00 |
UX Autres créances clients | 24 013 484.00 | 24 013 484.00 | | 24 013 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 193.00 | 513 193.00 | | 513 193.00 |
VB T. V. A. | 578 905.00 | 578 905.00 | | 578 905.00 |
VC Groupe et associés | 32 318 503.00 | 32 318 503.00 | | 32 318 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 598.00 | 660 598.00 | | 660 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 465.00 | 447 465.00 | | 447 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 608.00 | 302 608.00 | | 302 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 647 173.00 | 58 647 173.00 | | 58 647 173.00 |
VW T.V.A. | 2 864 115.00 | 2 864 115.00 | | 2 864 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 240 235.00 | 20 240 235.00 | | 20 240 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 526.00 | | | 526.00 |