| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 840.00 | 256 857.00 | 103 983.00 | 360 840.00 |
AH Fonds commercial | 57 052 134.00 | 2 278 256.00 | 54 773 878.00 | 57 052 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 885 156.00 | 4 655 478.00 | 25 229 678.00 | 29 885 156.00 |
AN Terrains | 71 590.00 | | 71 589.00 | 71 590.00 |
AP Constructions | 133 624.00 | 132 989.00 | 635.00 | 133 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 073.00 | 1 115 891.00 | 43 182.00 | 1 159 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 027.00 | 1 381 343.00 | 465 685.00 | 1 847 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 884.00 | 2 543.00 | 293 342.00 | 295 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 719 417.00 | 9 823 356.00 | 84 896 061.00 | 94 719 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 153 600.00 | 100 594.00 | 1 053 006.00 | 1 153 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 212 502.00 | 2 929 319.00 | 16 283 182.00 | 19 212 502.00 |
BZ Autres créances | 43 127 014.00 | 18 204.00 | 43 108 810.00 | 43 127 014.00 |
CF Disponibilités | 1 712 509.00 | | 1 712 509.00 | 1 712 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 406.00 | | 293 405.00 | 293 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 583 802.00 | 3 048 116.00 | 62 535 685.00 | 65 583 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 303 219.00 | 12 871 473.00 | 147 431 745.00 | 160 303 219.00 |
CU Autres participations | 3 912 275.00 | | 3 912 275.00 | 3 912 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 344.00 | 565 344.00 | | 565 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 353 016.00 | 29 353 016.00 | | 29 353 016.00 |
DG Autres réserves | 39 329 886.00 | 38 029 578.00 | | 39 329 886.00 |
DH Report à nouveau | 39 656 765.00 | 38 356 457.00 | | 39 656 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 455.00 | 2 600 614.00 | | 2 519 455.00 |
DL TOTAL (I) | 111 424 466.00 | 108 905 011.00 | | 111 424 466.00 |
DP Provisions pour risques | 79 978.00 | 45 048.00 | | 79 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 493 675.00 | 13 651 396.00 | | 11 493 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 573 653.00 | 13 696 444.00 | | 11 573 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 592.00 | 1 393 439.00 | | 875 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 194 294.00 | 7 565 481.00 | | 9 194 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597 521.00 | 9 308 950.00 | | 8 597 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337 920.00 | 762 600.00 | | 2 337 920.00 |
EA Autres dettes | 355 000.00 | 229 894.00 | | 355 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 071 699.00 | 2 834 693.00 | | 3 071 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 433 627.00 | 22 126 658.00 | | 24 433 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 431 746.00 | 144 728 113.00 | | 147 431 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 558 035.00 | 20 733 219.00 | | 23 558 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
FD Production vendue biens | 5 071.00 | 1 199.00 | 6 270.00 | 5 071.00 |
FG Production vendue services | 78 076 806.00 | | 78 076 806.00 | 78 076 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 111 634.00 | 1 199.00 | 78 112 833.00 | 78 111 634.00 |
FM Production stockée | | | -122 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 076 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 781 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 188 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 521 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 194 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 102 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 024 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 813.00 | 269 297.00 | | 106 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 648 093.00 | 1 790 469.00 | | 1 648 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 258.00 | | | 180 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 647 200.00 | 2 044 973.00 | | 2 647 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 259.00 | 2 199 576.00 | | 2 922 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149 237.00 | 1 219 069.00 | | 2 149 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 958.00 | 5 195.00 | | 38 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 870 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188 195.00 | 6 094 947.00 | | 2 188 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 064.00 | -3 895 370.00 | | 734 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 202.00 | | | 269 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 015 660.00 | 88 157 216.00 | | 86 015 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 496 205.00 | 85 556 601.00 | | 83 496 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 455.00 | 2 600 615.00 | | 2 519 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 545.00 | 10 386.00 | | 3 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 572.00 | 53 912.00 | 107 713.00 | 122 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 572.00 | 53 912.00 | 107 713.00 | 122 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 912.00 | 107 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 271.00 | 325 271.00 | | 325 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442 641.00 | 23 442 641.00 | | 23 442 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 529.00 | 1 919 529.00 | | 1 919 529.00 |