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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 934.00 | 250 894.00 | 101 040.00 | 351 934.00 |
AH Fonds commercial | 60 029 973.00 | 2 278 255.00 | 57 751 718.00 | 60 029 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 070 989.00 | 14 343 342.00 | 17 727 647.00 | 32 070 989.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 178.00 | 766 432.00 | 32 746.00 | 799 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 306.00 | 1 774 201.00 | 526 104.00 | 2 300 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BF Prêts | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 479.00 | 1 801.00 | 254 677.00 | 256 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 897 988.00 | 19 414 928.00 | 76 483 060.00 | 95 897 988.00 |
BN En cours de production de biens | 665 470.00 | 91 381.00 | 574 088.00 | 665 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 742 726.00 | 3 353 735.00 | 22 388 991.00 | 25 742 726.00 |
BZ Autres créances | 6 347 259.00 | 53 305.00 | 6 293 953.00 | 6 347 259.00 |
CF Disponibilités | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 104.00 | | 328 104.00 | 328 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 162 206.00 | 3 498 422.00 | 29 663 784.00 | 33 162 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 060 194.00 | 22 913 350.00 | 106 146 844.00 | 129 060 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 344.00 | 565 344.00 | | 565 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 353 016.00 | 29 353 016.00 | | 29 353 016.00 |
DG Autres réserves | 11 329 885.00 | 39 329 885.00 | | 11 329 885.00 |
DH Report à nouveau | 37 809 974.00 | 39 176 219.00 | | 37 809 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888 801.00 | -1 366 244.00 | | -2 888 801.00 |
DL TOTAL (I) | 76 169 419.00 | 107 058 221.00 | | 76 169 419.00 |
DP Provisions pour risques | 65 618.00 | 62 559.00 | | 65 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 246 953.00 | 9 453 204.00 | | 10 246 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 312 571.00 | 9 515 764.00 | | 10 312 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 243.00 | 722 372.00 | | 751 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 230 176.00 | 7 083 577.00 | | 7 230 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 294 909.00 | 9 032 759.00 | | 8 294 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 599 000.00 | | 976.00 |
EA Autres dettes | 572 463.00 | 635 331.00 | | 572 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813 485.00 | 2 887 966.00 | | 2 813 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 664 853.00 | 20 962 608.00 | | 19 664 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 146 844.00 | 137 536 593.00 | | 106 146 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FG Production vendue services | 80 845 704.00 | | 80 845 704.00 | 80 845 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 847 357.00 | | 80 847 357.00 | 80 847 357.00 |
FM Production stockée | | | -663 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 434 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 008 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 661 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 270 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 987 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 323 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 477 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145 912.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 690 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 879.00 | 135 369.00 | | 335 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | 743 458.00 | | 13 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 465.00 | 2 227 615.00 | | 497 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 011.00 | 3 106 442.00 | | 847 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573 707.00 | 3 341 260.00 | | 1 573 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 299.00 | 74 335.00 | | 120 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 007.00 | 3 867 943.00 | | 1 694 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 996.00 | -761 501.00 | | -846 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 289 112.00 | 89 919 804.00 | | 83 289 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 177 914.00 | 91 286 048.00 | | 86 177 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888 801.00 | -1 366 244.00 | | -2 888 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 809 339.00 | 334 543.00 | 245 894.00 | 95 809 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 452 898.00 | | | 92 452 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 619.00 | 334 543.00 | 174 238.00 | 2 953 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 821.00 | | 71 656.00 | 402 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 660 756.00 | 4 925 013.00 | 172 643.00 | 14 660 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189 817.00 | 4 682 675.00 | | 12 189 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 939.00 | 242 338.00 | 172 643.00 | 2 470 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 907 015.00 | | 241 544.00 | 907 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 015.00 | | 241 544.00 | 907 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 015.00 | | 241 544.00 | 907 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 230 176.00 | 7 230 176.00 | | 7 230 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531 559.00 | 2 531 559.00 | | 2 531 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701 265.00 | 2 701 265.00 | | 2 701 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 463.00 | 572 463.00 | | 572 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813 485.00 | 2 813 485.00 | | 2 813 485.00 |
UP Prêts | 74 686.00 | 24 875.00 | 49 810.00 | 74 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 479.00 | 256 479.00 | | 256 479.00 |
UX Autres créances clients | 25 233 615.00 | 25 233 615.00 | | 25 233 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 111.00 | 509 111.00 | | 509 111.00 |
VB T. V. A. | 107 044.00 | 107 044.00 | | 107 044.00 |
VC Groupe et associés | 5 764 416.00 | 5 764 416.00 | | 5 764 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 104.00 | 328 104.00 | | 328 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 749 255.00 | 32 699 445.00 | 49 810.00 | 32 749 255.00 |
VW T.V.A. | 2 545 191.00 | 2 545 191.00 | | 2 545 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 913 610.00 | 18 913 610.00 | | 18 913 610.00 |