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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 149.00 | 276 923.00 | 124 225.00 | 401 149.00 |
AH Fonds commercial | 61 318 232.00 | 2 278 255.00 | 59 039 976.00 | 61 318 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 070 989.00 | 24 339 781.00 | 7 731 208.00 | 32 070 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 451.00 | 826 365.00 | 24 086.00 | 850 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 627.00 | 2 151 037.00 | 416 590.00 | 2 567 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 372 829.00 | 29 872 363.00 | 67 500 465.00 | 97 372 829.00 |
BN En cours de production de biens | 360 132.00 | 173 839.00 | 186 293.00 | 360 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 942.00 | | 258 942.00 | 258 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 443 588.00 | 2 219 425.00 | 23 224 162.00 | 25 443 588.00 |
BZ Autres créances | 1 347 583.00 | 275 006.00 | 1 072 576.00 | 1 347 583.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 707.00 | | 362 707.00 | 362 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 776 397.00 | 2 668 271.00 | 25 108 126.00 | 27 776 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 149 227.00 | 32 540 635.00 | 92 608 591.00 | 125 149 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 344.00 | 565 344.00 | | 565 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 353 016.00 | 29 353 016.00 | | 29 353 016.00 |
DG Autres réserves | 1 329 885.00 | 1 329 885.00 | | 1 329 885.00 |
DH Report à nouveau | 29 959 512.00 | 33 789 553.00 | | 29 959 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190 914.00 | 1 169 959.00 | | -3 190 914.00 |
DL TOTAL (I) | 58 016 844.00 | 66 207 758.00 | | 58 016 844.00 |
DP Provisions pour risques | 56 612.00 | 50 931.00 | | 56 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 459 721.00 | 10 584 358.00 | | 11 459 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 516 334.00 | 10 635 290.00 | | 11 516 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 555.00 | 138 116.00 | | 720 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 528.00 | 7 821 943.00 | | 11 112 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 016 325.00 | 9 017 002.00 | | 8 016 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 258.00 | | | 578 258.00 |
EA Autres dettes | 29 730.00 | 955 717.00 | | 29 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616 167.00 | 2 629 755.00 | | 2 616 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 075 413.00 | 20 562 536.00 | | 23 075 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 608 591.00 | 97 405 585.00 | | 92 608 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 778.00 | | -17 778.00 | -17 778.00 |
FG Production vendue services | 75 471 716.00 | | 75 471 716.00 | 75 471 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 453 937.00 | | 75 453 937.00 | 75 453 937.00 |
FM Production stockée | | | 501 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 869 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 989 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 766 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 772 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 605.00 | 136 988.00 | | 140 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 605.00 | 150 488.00 | | 140 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 615.00 | 201 623.00 | | 415 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 615.00 | 233 508.00 | | 415 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 009.00 | -83 019.00 | | -275 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 017 718.00 | 81 275 769.00 | | 79 017 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 208 633.00 | 80 105 810.00 | | 82 208 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190 914.00 | 1 169 959.00 | | -3 190 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 051 154.00 | | 1 565 059.00 | 96 051 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 292.00 | 158 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 384.00 | 97 372 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 790 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 092.00 | 3 423 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 452 898.00 | | 1 337 472.00 | 92 452 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 992.00 | | 227 586.00 | 3 362 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 263.00 | | | 235 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 432 444.00 | 3 439 919.00 | | 26 432 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 652 547.00 | 3 242 413.00 | | 23 652 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 897.00 | 197 506.00 | | 2 779 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 528.00 | 11 112 528.00 | | 11 112 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332 368.00 | 2 332 368.00 | | 2 332 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079 420.00 | 3 079 420.00 | | 3 079 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 258.00 | 578 258.00 | | 578 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616 167.00 | 2 616 167.00 | | 2 616 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 971.00 | 1 040.00 | 157 931.00 | 158 971.00 |
UX Autres créances clients | 24 821 415.00 | 24 821 415.00 | | 24 821 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501 638.00 | 501 638.00 | | 501 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 172.00 | 622 172.00 | | 622 172.00 |
VB T. V. A. | 461 041.00 | 461 041.00 | | 461 041.00 |
VC Groupe et associés | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VP Divers | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 817.00 | 464 817.00 | | 464 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 707.00 | 362 707.00 | | 362 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 312 850.00 | 27 154 918.00 | 157 931.00 | 27 312 850.00 |
VW T.V.A. | 2 139 719.00 | 2 139 719.00 | | 2 139 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 354 857.00 | 22 354 857.00 | | 22 354 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 470.00 | | | 470.00 |