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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 525.00 | 418.00 | 9 943.00 |
AP Constructions | 59 176.00 | 29 977.00 | 29 199.00 | 59 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 859.00 | 32 064.00 | 1 795.00 | 33 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 030.00 | 116 283.00 | 31 747.00 | 148 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 589.00 | 187 850.00 | 68 739.00 | 256 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 092.00 | 8 366.00 | 434 725.00 | 443 092.00 |
BZ Autres créances | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 973.00 | 8 366.00 | 573 606.00 | 581 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 562.00 | 196 216.00 | 642 345.00 | 838 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 410.00 | 249 095.00 | | 304 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 836.00 | 57 315.00 | | 22 836.00 |
DL TOTAL (I) | 349 246.00 | 328 410.00 | | 349 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 228.00 | 13 801.00 | | 23 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 219.00 | 11 206.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 668.00 | 153 887.00 | | 131 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 984.00 | 119 272.00 | | 115 984.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 099.00 | 298 417.00 | | 293 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 345.00 | 626 827.00 | | 642 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 099.00 | 294 132.00 | | 293 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 490 938.00 | | 1 490 938.00 | 1 490 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 938.00 | | 1 490 938.00 | 1 490 938.00 |
FM Production stockée | | | -24 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 722.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 066.00 | 6 619.00 | | 17 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 360.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 677.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 037.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -1 037.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | 8 863.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 936.00 | 1 312 707.00 | | 1 483 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 100.00 | 1 255 391.00 | | 1 461 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 836.00 | 57 315.00 | | 22 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 852.00 | 1 195.00 | | 19 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 241.00 | | 17 694.00 | 243 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 256 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | 9 943.00 | 9 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 241 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | 848.00 | 9 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 567.00 | | 16 846.00 | 228 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 380.00 | 25 722.00 | 4 252.00 | 166 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 4 228.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 083.00 | 21 494.00 | 4 252.00 | 161 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 433 085.00 | | | 433 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 512.00 | 498 512.00 | | 498 512.00 |
VW T.V.A. | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 099.00 | 293 099.00 | | 293 099.00 |