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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AP Constructions | 59 176.00 | 47 756.00 | 11 420.00 | 59 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 736.00 | 38 429.00 | 4 307.00 | 42 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 105.00 | 158 060.00 | 39 045.00 | 197 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 422.00 | 254 189.00 | 117 233.00 | 371 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 184.00 | | 613 184.00 | 613 184.00 |
BZ Autres créances | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 317.00 | | 812 317.00 | 812 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 739.00 | 254 189.00 | 929 549.00 | 1 183 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 634.00 | 394 901.00 | | 510 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 793.00 | 115 733.00 | | 14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 547 427.00 | 532 634.00 | | 547 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 164.00 | 6 773.00 | | 18 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 240.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 375.00 | 357 152.00 | | 180 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 582.00 | 147 354.00 | | 181 582.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 952.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 122.00 | 512 471.00 | | 382 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 549.00 | 1 045 105.00 | | 929 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 122.00 | 509 741.00 | | 382 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 069.00 | | 80 285.00 | 293 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 371 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 355 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 546.00 | | 80 280.00 | 277 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 879.00 | 24 951.00 | 1 641.00 | 230 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 936.00 | 24 951.00 | 1 641.00 | 220 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 991.00 | 680 991.00 | | 680 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 613 184.00 | 613 184.00 | | 613 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 991.00 | 680 991.00 | | 680 991.00 |
VW T.V.A. | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 122.00 | 382 122.00 | | 382 122.00 |