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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AP Constructions | 59 176.00 | 41 830.00 | 17 346.00 | 59 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 496.00 | 35 756.00 | 5 740.00 | 41 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 874.00 | 143 349.00 | 33 525.00 | 176 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 069.00 | 230 879.00 | 62 191.00 | 293 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 468.00 | | 110 468.00 | 110 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 428.00 | 8 366.00 | 524 062.00 | 532 428.00 |
BZ Autres créances | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 298 814.00 | | 298 814.00 | 298 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 281.00 | 8 366.00 | 982 914.00 | 991 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 350.00 | 239 245.00 | 1 045 105.00 | 1 284 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 901.00 | 325 246.00 | | 394 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 733.00 | 71 654.00 | | 115 733.00 |
DL TOTAL (I) | 532 634.00 | 418 901.00 | | 532 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 773.00 | 10 754.00 | | 6 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 152.00 | 346 810.00 | | 357 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 354.00 | 177 989.00 | | 147 354.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 471.00 | 535 793.00 | | 512 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 105.00 | 954 694.00 | | 1 045 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 741.00 | 529 020.00 | | 509 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 067.00 | | 18 002.00 | 275 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 544.00 | | 18 002.00 | 259 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 398.00 | 20 481.00 | | 210 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 455.00 | 20 481.00 | | 200 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 152.00 | 357 152.00 | | 357 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 522 422.00 | 522 422.00 | | 522 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773.00 | 4 043.00 | 2 730.00 | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 279.00 | 582 279.00 | | 582 279.00 |
VW T.V.A. | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 471.00 | 509 741.00 | 2 730.00 | 512 471.00 |