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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AP Constructions | 59 176.00 | 56 926.00 | 2 250.00 | 59 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 010.00 | 43 546.00 | 11 464.00 | 55 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 079.00 | 196 479.00 | 329 600.00 | 526 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 574.00 | 306 894.00 | 343 679.00 | 650 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 984.00 | | 747 984.00 | 747 984.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 614.00 | | 1 133 614.00 | 1 133 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 187.00 | 306 895.00 | 1 477 293.00 | 1 784 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 487 803.00 | 467 677.00 | | 487 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 603.00 | 20 125.00 | | 65 603.00 |
DL TOTAL (I) | 575 405.00 | 509 803.00 | | 575 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 358.00 | 362 331.00 | | 344 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 14 386.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 186.00 | 306 944.00 | | 293 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 353.00 | 239 303.00 | | 255 353.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | 1 658.00 | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 887.00 | 924 622.00 | | 901 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 293.00 | 1 434 425.00 | | 1 477 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 422.00 | 613 374.00 | | 630 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 106.00 | | 56 988.00 | 634 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 521.00 | 650 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 521.00 | 640 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 802.00 | | 56 984.00 | 623 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 5.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 744.00 | 50 662.00 | 40 512.00 | 296 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 801.00 | 50 662.00 | 40 512.00 | 286 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 186.00 | 293 186.00 | | 293 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 747 984.00 | 747 984.00 | | 747 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 358.00 | 72 892.00 | 215 794.00 | 344 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 693.00 | 784 693.00 | | 784 693.00 |
VW T.V.A. | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 888.00 | 630 422.00 | 215 794.00 | 901 888.00 |