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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AP Constructions | 59 176.00 | 53 654.00 | 5 522.00 | 59 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 195.00 | 40 813.00 | 6 382.00 | 47 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 431.00 | 192 334.00 | 325 097.00 | 517 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 106.00 | 296 744.00 | 337 362.00 | 634 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 569.00 | | 144 569.00 | 144 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 929.00 | | 631 929.00 | 631 929.00 |
BZ Autres créances | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 275 897.00 | | 275 897.00 | 275 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 063.00 | | 1 097 063.00 | 1 097 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 169.00 | 296 744.00 | 1 434 425.00 | 1 731 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 677.00 | 510 634.00 | | 467 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 125.00 | 14 793.00 | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 509 803.00 | 547 427.00 | | 509 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 331.00 | 18 164.00 | | 362 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 386.00 | 271.00 | | 14 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 944.00 | 180 375.00 | | 306 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 303.00 | 181 582.00 | | 239 303.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 1 730.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 622.00 | 382 122.00 | | 924 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 425.00 | 929 549.00 | | 1 434 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 374.00 | 382 122.00 | | 613 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 422.00 | | 324 811.00 | 371 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 877.00 | 5 250.00 | 634 106.00 | 56 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 877.00 | | 623 802.00 | 56 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 894.00 | | 324 785.00 | 355 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | 26.00 | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 189.00 | 42 555.00 | | 254 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 246.00 | 42 555.00 | | 244 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 944.00 | 306 944.00 | | 306 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 631 929.00 | 631 929.00 | | 631 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 331.00 | 51 083.00 | 230 111.00 | 362 331.00 |
VI Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 205.00 | | | 355 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 628.00 | 671 628.00 | | 671 628.00 |
VW T.V.A. | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 622.00 | 613 374.00 | 230 111.00 | 924 622.00 |