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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 519.00 | 46 686.00 | 8 834.00 | 55 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 757.00 | 216 659.00 | 341 098.00 | 557 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 589.00 | 273 288.00 | 350 301.00 | 623 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 439.00 | | 438 439.00 | 438 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 519.00 | 835.00 | 682 684.00 | 683 519.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 465.00 | 835.00 | 1 275 630.00 | 1 276 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 054.00 | 274 123.00 | 1 625 931.00 | 1 900 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 553 405.00 | 487 803.00 | | 553 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 660.00 | 65 603.00 | | 112 660.00 |
DL TOTAL (I) | 688 065.00 | 575 405.00 | | 688 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 464.00 | 344 358.00 | | 315 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 934.00 | 1 299.00 | | 14 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 656.00 | 293 186.00 | | 330 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 107.00 | 255 353.00 | | 265 107.00 |
EA Autres dettes | 11 705.00 | 7 692.00 | | 11 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 866.00 | 901 887.00 | | 937 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 931.00 | 1 477 293.00 | | 1 625 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 441.00 | 630 422.00 | | 705 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 574.00 | | 65 414.00 | 650 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 398.00 | 623 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 398.00 | 613 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 266.00 | | 65 409.00 | 640 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 5.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 895.00 | 49 865.00 | 83 472.00 | 306 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 951.00 | 49 865.00 | 83 472.00 | 296 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 656.00 | 330 656.00 | | 330 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 683 519.00 | 683 519.00 | | 683 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 464.00 | 83 039.00 | 192 240.00 | 315 464.00 |
VI Groupe et associés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 079.00 | 701 079.00 | | 701 079.00 |
VW T.V.A. | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 866.00 | 705 441.00 | 192 240.00 | 937 866.00 |