| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AP Constructions | 59 176.00 | 35 904.00 | 23 272.00 | 59 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 908.00 | 33 457.00 | 6 451.00 | 39 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 460.00 | 131 094.00 | 29 366.00 | 160 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 067.00 | 210 398.00 | 64 669.00 | 275 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 746.00 | 8 366.00 | 629 380.00 | 637 746.00 |
BZ Autres créances | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 391.00 | 8 366.00 | 890 025.00 | 898 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 459.00 | 218 765.00 | 954 694.00 | 1 173 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 246.00 | 304 410.00 | | 325 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 654.00 | 22 836.00 | | 71 654.00 |
DL TOTAL (I) | 418 901.00 | 349 246.00 | | 418 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 754.00 | 23 228.00 | | 10 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 22 219.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 810.00 | 131 668.00 | | 346 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 989.00 | 115 984.00 | | 177 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 793.00 | 293 099.00 | | 535 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 694.00 | 642 345.00 | | 954 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 020.00 | 293 099.00 | | 529 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 943.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 589.00 | | 18 479.00 | 256 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 066.00 | | 18 479.00 | 241 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 850.00 | 22 548.00 | | 187 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 418.00 | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 325.00 | 22 130.00 | | 178 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 810.00 | 346 810.00 | | 346 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 627 740.00 | | | 627 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 754.00 | 3 981.00 | 6 773.00 | 10 754.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 610.00 | 689 610.00 | | 689 610.00 |
VW T.V.A. | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 793.00 | 529 020.00 | 6 773.00 | 535 793.00 |